2022年7月金股组合

类别:策略 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:张冬冬 日期:2022-06-30

  7月金股基本面逻辑:

      电子——南大光电(300346)有多条不同产品体系且具备国际竞争力的业务线,扎根于对应细分领域的国产化替代,能够很好地为上市公司提供利润和成长保障。

      农林牧渔——天康生物(002100)受益于猪周期,业绩将大幅回升;公司区域优势无可替代,西部地区动保和饲料市占率持续领先。

      社服——中国中免(601888)核心竞争力领先,疫情修复带来的客流回归和消费反弹,新店开业接待能力增强。

      建材——苏博特(603916)基建发力和华东复产复工助力建材行业业绩提升,公司产能扩张及市占率提升,原材料下跌提升利润率。

      纺服——安踏体育(2020.HK)赢领计划持续打造品牌升级,冬奥带动户外运动热潮,三大增长曲线打开中长期增长空间,助力公司业绩持续提升。

      机械——卓然股份(688121)6 月公司自主工艺包的PDH 首台套装置成功开车,150 亿意向订单有望逐渐落地,且乙烯项目有望得到国家发改委重新正常审批。

      食饮——绝味食品(603517)疫后物流及街边消费恢复,公司收入和利润占比较高的高势能门店有望逐步恢复,同时公司估值处于历史底部水平,配置价值凸显。

      计算机——浪潮信息(000977)基础算力提供商,属于长期稳健发展品种,随着下游厂商触底回升,公司业绩迎来拐点。

      半导体——新莱应材(300260)公司布局科技、消费、医药,三大赛道格局优良;随着复工复产顺利推进,公司业绩有望迎来提升。

      军工——中航重机(600765)公司是航空锻铸造龙头,卡位产业链高景气赛道,在军民市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。