基金市场周报:金融地产主题基金排名领先 黄金主题类QDII平均收益领先

类别:基金 机构:上海证券有限责任公司 研究员:刘亦千/夏天阳 日期:2022-01-20

本期(1.10-1.14)沪深股市下跌,上证综指下跌1.63%,深证成指下跌1.35%。债券市场大部分上涨。海外权益市场大部分下跌,国际黄金价格上涨。本期各类别基金涨跌不一,主动投资股票基金和主动投资混合基金则分别下跌0.05%、0.70%;主动投资债券基金上涨0.04%;QDII 基金本期上涨,录得平均收益率为1.30%。

    权益类:新能源主题基金表现较好

    行业方面,申万一级子行业指数大部分行业获得负收益。近期国内本土新冠疫情病例数有所增加,新冠相关产业链医疗服务、上游设备等领域景气度较高,本期医药生物行业上涨,排名第1。随着电动化浪潮延续,“十四五”电网投资结构带动相关设备需求景气提升,电力设备行业本期上涨,位居第2。

    本期主题基金中,近半主题取得正收益。新能源主题,受下游锂盐采购难度升级,价格大幅上涨的影响,本期录得2.43%的收益率,排名上升至第1。港股通主题,因“双重主要上市”制度的放宽料将为更多海外上市的中资公司赴港上市扫清障碍,港股通主题上涨1.52%,排名第2。

    权益类板块动态:新能源主题基金排名领先

    本期主题基金中,近半主题取得正收益。新能源主题基金近期市场资金回暖,带动相关主题上涨,本期排名上升至第1。港股通主题基金在市场情绪的带动下表现优异,收益率排名上升至第2。

    从最近12 周各主题基金综合表现来看,板块轮动效应持续。

    文化休闲主题基金,此前波动较大,得益于近期票房回升和虚拟形象创作,本期综合排名第1。运输主题基金,在政策指引下,民航业供需结构改善渐进,综合排名第2。

    固收类:利率债基金本期收益领先

    本期债市代表指数大部分上涨,中证国债上涨0.29%,中证全债上涨0.25%,中证金融债上涨0.20%。中证转债指数本期收益率下跌1.24%。

    从投资方向上看,本期利率债基金上涨21.26%,信用债基金和可转债基金分别下跌4.96%和131.12%。从今年收益综合来看,利率债基金业绩表现较好,平均累计收益率为13.08%。

    QDII 类:美国股票类QDII 平均收益领先

    本期各类别QDII 主题均取得正收益。美国股票QDII 基金表现强劲,本期上涨2.18%,排名第一。黄金主题类QDII 虽有波动但整体表现强劲,本期录得1.77%的收益率。大中华及亚太股票QDII 基金出现回升,本期上涨,录得1.70%的收益率。