ETF份额变动周报:证券类ETF份额流出居多

类别:基金 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:陈曼姝 日期:2021-09-13

投资要点:

    ETF 总览。截至2021 年09 月12 日,全市场共566 只ETF,已上市561只,未上市5 只。其中股票型(含跨境型)509 只,货币型27 只,债券型15 只,商品型15 只。

    新成立的ETF 有4 只,即华宝中证养老产业ETF(516560.of)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110.of)、天弘中证食品饮料ETF(159736.of)、华夏中证文娱传媒ETF(516190.of)。

    新上市的ETF 有3 只,分别是平安中证消费电子主题ETF(561600.of)25,627.40 万份最新净值1.0070、国泰中证智能汽车主题ETF(159889.of)32,440.08 万份最新净值0.9900、易方达中证稀土产业ETF(159715.of)43,103.03 万份最新净值1.0270。

    9 月13 日,建信中证新材料主题ETF(159763.of)、泰康中证内地低碳经济主题ETF(560560.of)将上市流通。

    股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(含跨境型)合计规模9,192.32亿,相比上周总规模增加4.87%。

    份额方面,164 只份额增加,102 只份额无变动,243 只份额减少。除新成立的ETF 外,份额增加前十分别是证券保险、基建50、中概互联、光伏ETF、科创创业、恒生互联、医疗ETF、酒ETF、煤炭ETF、医药ETF;份额减少前十分别是龙头券商、创业板50、新能车、电池ETF、半导体、港股通50、银行TH、证券基金、证券ETF、券商ETF。

    货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF 合计规模3,649.55 亿,相比上周总规模增加1.51%。

    规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为2.0120%、2.0700%、2.1770%,相较上周分别变动-0.103pct、+0.053pct、-0.018pct。

    债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF 合计规模180.69 亿,相比上周总规模减少0.07%。

    份额方面,短融ETF 份额略有增加,粤债ETF、城投ETF、国债ETF、转债ETF 份额减少,其余份额无变动。

    商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF 合计规模251.88 亿,相比上周总规模减少3.67%。

    份额方面,能源化工、豆粕ETF 份额增加,上海金E、工银黄金、上海金份额不变,其余份额均减少。

    风险提示。市场波动风险;行业高溢价风险。