基金市场周报:新能源主题基金收益领先 可转债基金业绩上扬

类别:基金 机构:上海证券有限责任公司 研究员:李柯柯/夏天阳 日期:2021-01-12

  本期(01.04-01.08)沪深股市上扬,上证综指上涨2.79%,深证成指本期涨5.86%。债券市场情绪回暖,中证全债指数收涨0.19%。海外权益市场过半收涨,国际黄金价格微涨。本期全类别基金均获得正收益,主动投资股票基金、主动投资混合基金和指数型股票基金分别录得4.92%、4.37%和3.94%的收益率;主动投资债券基金平均收益率为0.33%。QDII 基金平均收益率录得1.60%。

      权益类:新能源主题基金涨幅领先

      行业方面,申万一级子行业指数过半上涨。受主流企业订单饱满、供不应求,且预期紧张局面短期难以改观的影响,本次有色金属涨幅居首。由于因猪肉价格继续回暖,动保产品需求加速释放春节前猪价景气度持续向上,本次农林牧渔行业涨幅高居第二。电气设备和国防军工行业本期分别上涨9.10%和6.90%,排名第3、4。

      主题基金表现来看,全部主题均取得正收益。新能源主题基金本期强势反弹,在相关板块上涨的行情下,本期录得7.39%的正收益,位居第1。国防军工主题基金继续维持优异表现,本期涨7.32%,排名第2。

      权益类板块动态:新能源主题基金强势反弹

      本期全市场各板块全数上涨,新能源主题基金在上期大幅回调后本期强势反弹,收益水平回归前列,平均收益排名第1。因供给侧产能扩张伴随业绩快速释放,国防军工板块近期表现也比较亮眼,近三期排名持续居前,本期平均收益排名第2。

      从最近12 周各主题基金综合表现来看,虽然新能源板块多有波动,但多次登顶及较为长期的排名居前表现使得近12 周新能源主题基金排名第1 位。国防军工主题基金本期继续维持强势,整体来看排名第2 位。

      固收类:可转债基金收益领先

      本期债市代表指数继续修复,中证企业债、中证全债和中证金融债本期周度收益率分别为0.25%、0.19%和0.11%,中证转债指数本期收益率为1.56%。

      从投资方向上看,本期可转债基金、信用债基金和利率债基金收益全数上涨,基金平均收益录得2.64%、0.50%和0.11%。

      QDII 类:油气及资源类QDII 平均收益领先

      本期各主题QDII 过半收涨。主要投向油气及资源类的QDII基金表现优秀,平均净值上涨7.06%,排名居首。得益于国内权益市场带动,本期主要投向大中华及亚太股票的QDII 基金也获得较好收益。市场预期美国国会将推出更多刺激性支出,以帮助美国走出疫情引发的经济低迷,主要投向美国股票类的QDII 基金本期平均收益上涨0.23%。由于美国国内换届前局势动荡和投资者对新冠疫情担忧加剧,使避险资产黄金受到支撑,因此黄金价格微涨,黄金主题类QDII 录得0.57%的平均收益率。