计算机周报:鲶鱼搅动的一池春水

类别:行业 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:蒋佳霖/孙乾/吴鸣远/杨本鸿 日期:2020-11-25

  本周计算机指数调整0.29%,跑赢创业板指1.18 个百分点,跑输上证指数2.33个百分点,位列全行业第26 名。

    核心观点:持续布局以工业软件为核心的顺周期板块经济复苏趋势获数据持续验证,继续推荐工业软件板块。上周我们发布报告《为什么我们看好工业软件》,从业绩复苏、估值变迁、产业催化三个维度进行了深度剖析。本周,国家统计局发布数据显示,主要经济指标延续回升趋势,中国经济持续复苏。目前,随着工业软件下游的制造业持续复苏,板块景气度有望持续向上,板块三季报已验证拐点,趋势有望不断强化。

      华为、滴滴加码智能汽车,鲶鱼效应有望催化产业发展。近期,华为宣布智能汽车新品牌HI,并和长安汽车合作打造高级别自动驾驶汽车。滴滴发布全球首款定制网约车D1,并预测到2025 年,搭载自动驾驶的共享汽车有望在滴滴平台普及超过100 万台。科技巨头高举高打,依托技术和平台赋能汽车产业链,瞄准高级别的L4,正形成鲶鱼效应,有望加速产业的发展步伐。

    本文第2 章,旨在对智能汽车近期产业动态及华为相关布局进行跟踪研究。

    【重点跟踪】

      云计算:金山办公、广联达、鼎捷软件、用友网络、石基信息、浪潮信息、宝信软件、紫光股份、易华录、数据港;信创产业:中孚信息、福昕软件、诚迈科技、中国软件、中科曙光、中国长城、太极股份、东方通、宝兰德、卓易信息、景嘉微、万兴科技、华宇软件、航天信息、神州数码、东华软件;金融科技:恒生电子、宇信科技、科蓝软件、同花顺、神州信息、长亮科技、东方财富、拉卡拉;网络安全:安恒信息、奇安信、深信服、启明星辰、南洋股份、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克;医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠;人工智能:科大讯飞、中科创达、寒武纪、虹软科技、锐明技术、四维图新、新北洋;B2B:国联股份、上海钢联。

      风险提示:板块业绩不达预期;商誉减值风险较大;科技创新可能带来短期业绩下降。