计算机行业周报:“外滩大会”召开 持续关注金融科技

类别:行业 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:徐中华/张源 日期:2020-09-30

投资要点:

    行情走势

    9 月21 日至9 月25 日,中小板指数下跌3.05%,沪深300 指数下跌3.53%,创业板指数下跌2.14%。计算机板块下跌4.67%,其中,计算机设备板块下跌5.15%,计算机应用板块下跌4.56%。

    国际市场

    联合利华和Google Cloud 合作,重新构想可持续采购的未来;DMC“价涨利不涨”;亚马逊推出云游戏服务Luna 与谷歌Stadia 和其他类似服务竞争;大数据公司Palantir 上市首日估值预计将达220 亿美元;亚太地区云计算市场排名出炉:亚马逊云服务位列第一 阿里第二

    国内市场

    京东数科与中国人民银行数字货币研究所战略合作,将推动多个技术平台研发建设;华为据悉进军显示器市场,与小米等新晋力量竞争;鹏博士与阿里云达成合作 双向赋能企业上云和数字化转型;金山云与CEC D-CommerceTech 建立战略合作伙伴关系,以推动中国医疗云发展;理想汽车与英伟达、德赛西威达成合作 计划在2022 年全新增程SUV上搭载200TOPS算力的自动驾驶产品;“外滩大会”在沪召开引全球关注,上海国际金融中心排名升至全球第三

    A 股上市公司重要动态信息

    达实智能:关于与迈胜医疗科技(北京)有限责任公司签署战略合作协议的公告;达实智能:关于与腾讯医疗健康(深圳)有限公司签署战略合作协议的公告;中科创达:2020 年前三季度业绩预告;金溢科技:关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告;新国都:2020 年股票期权激励计划(草案);易华录:关于中标中德智能网联汽车试验场地建设项目的公告;创意信息:关于与中移动信息技术有限公司签署框架采购合同的公告;同方股份 :关于公司与战略投资者终止股份认购合同的公告

    投资策略

    上周,沪深300 指数下跌3.53%,中小板指数下跌3.05%,创业板指数下跌2.14%。计算机板块下跌4.67%,其中,计算机设备板块下跌5.15%,计算机应用板块下跌4.56%。估值层面,行业目前市盈率(申万,TTM)为82.62,相对于沪深300 的估值溢价率为490.29%。行业动态方面,国际市场领域,联合利华和Google Cloud 合作,重新构想可持续采购的未来;亚马逊推出云游戏服务Luna 与谷歌Stadia 和其他类似服务竞争;大数据公司Palantir 上市首日估值预计将达220 亿美元;亚太地区云计算市场排名出炉:亚马逊云服务位列第一 阿里第二。国内市场领域,京东数科与中国人民银行数字货币研究所战略合作,将推动多个技术平台研发建设;华为据悉进军显示器市场,与小米等新晋力量竞争;鹏博士与阿里云达成合作 双向赋能企业上云和数字化转型;金山云与CEC D-Commerce Tech 建立战略合作伙伴关系,以推动中国医疗云发展;理想汽车与英伟达、德赛西威达成合作,计划在2022 年全新增程SUV 上搭载2PS 算力的自动驾驶产品;“外滩大会”在沪召开引全球关注。外滩大会期间发布了全球十大金融科技趋势,可信、智能、普惠成为未来金融科技的焦点。此外,蚂蚁集团及其合伙伙伴在此次大会上还发布了多款重磅产品。当前,我们重点推荐关注以下几个方向:金融科技、云计算和网络安全,股票池推荐关注恒生电子(600570)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、广联达(002410)、浪潮信息(000977)。

    风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。