制造行业日报:消费电子领涨带动3C自动化设备相关标的表现亮眼

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2020-06-30

每日点评

    2020 年6 月30 日,上证指数报收2984.67 点,涨0.78%;创业板综收2692.20点,涨2.42 点;中证1000 收6319.56 点,涨1.74%。Wind 工业和机械设备行业板块指数(算术平均收盘价)分别上涨了1.80%和2.13%。其中,机械设备行业有十一个涨停的公司,分别为:北玻股份(002613.SZ,+10.07%)、津膜科技(300334.SZ,+10.07%)、蓝英装备(300293.SZ,+10.03%)、星徽精密(300464.SZ,+10.03%)、三德科技(300515.SZ,+10.02%)、爱司凯(300521.SZ,+10.01%)、永新光学(603297.SH,+10.00%)、*ST 天马(002122.SZ,+5.34%)、*ST 海陆(002255.SZ,+5.05%)、ST 国重装(601399.SH,+4.97%)、*ST 宝实(000595.SZ,+4.94%)。

    二季度我们认为:1.基建投资仍是疫情对冲政策的确定性选项,投资方向以传统基建重点项目为主,新基建为辅;2.二季度制造业投资以存量执行为主,新增投资有限,总量增速仍维持低位;3.重点推荐了传统周期机械和基础件行业;4.机械行业今日表现较好,我们重点关注的恒立液压(601100.SH,+6.66%)、应流股份(603308.SH,+5.64%)和中密股份(300470.SZ,+5.60%)等表现较好,建议继续关注。5.7 月份着重关注中期业绩预期较好的板块,(消费电子、风电和光伏)对应的相关基础件标的。

    行业要闻

    1. 波兰计划与美国签订核电站设计协议(中国核电信息网)

    2. 泰芯半导体将携多款新品精彩亮相IOTE 2020 深圳国际物联网展(物联网世界)

    公司动态

    朗进科技(300594.SZ):公司近日收到公司持股 5%以上股东南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的《关于股份减持计划的告知函》,拟减持本公司股份。 南海成长计划在自本公告披露之日起3 个交易日后6 个月内,通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计不超过520 万股,即不超过公司总股本的5.85%,占其持有股份100%。

    伊之密(300415.SZ):持有本公司股份2160 万股(占本公司总股本比例5%)的股东廖昌清、程燕平夫妇计划在本减持计划公告披露日起6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份。根据规定,上述减持计划需要在本公告披露后的15 个交易日后方可实施。本次计划减持数量不超过250 万股(即不超过公司总股本比例的0.5787%)。

    风险提示

    产业政策低于预期,市场风格偏好变化,海外疫情蔓延超预期。