收盘综述:三大股指上行 民航机场行业涨幅居前

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:王好 日期:2020-06-05

  【每日市况】

      今日沪指上涨0.40%,报收2930.80 点;深证成指报收11180.60 点,上涨0.37%;创业板指收至2166.38 点,上涨0.70%。民航机场、券商信托、旅游酒店行业涨幅居前,工艺商品、商业百货、农牧饲渔行业跌幅居前。资金流向方面,民航机场、医药制造、酿酒行业主力净流入居前,农牧饲渔、商业百货、食品饮料主力净流出居前。今日两市合成交6315.29 亿元。

      【投资建议】

      配置方面,我们认为可以关注光伏行业相关公司。

      随着6 月底临近,国内光伏再掀抢装潮。按政策规定,2019 年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网,逾期两个季度则取消项目补贴资格。目前有8GW 的项目面临着“630”的抢装。另一方面,随着光伏产品价格的快速下降,为抢占土地、电网接入等资源,电力企业光伏投资力度加大,据不完全统计,今年前5 月多家电力央企与地方政府签署超过12GW 的光伏开发合同。

      从国内看,近期国内厂商下调光伏产品价格,电站成本降低促进了装机需求。从海外看,疫情影响边际减弱,出口复苏在即。据海关统计,4 月光伏组件组件出口达5.5GW,同比降4.35%,幅度好于市场预期。总体看,5、6 月行业抢装带来的供需改善趋势明确,“630”抢装结束后需求仍有望逐步向上并带动主流电池片厂商扩产以及设备需求复苏。相关公司有望受益。