鲍威尔拉回美元多头 黄金巨震走高

类别:金融工程 机构:兴业资本市场(英国)有限公司 研究员:—— 日期:2020-05-14

基本面

    周三美联储主席鲍威尔否决了负利率的可能性,使得美元自隔夜低点V型反转,再度站上100上方,但鲍威尔对经济增长持悲观看法,表示将推出更多宽松选项,使得市场情绪维持低迷,避险资产连续第二日走高,金价逼近1720,美元/日元下探107.00下方水平。纽元领跌风险货币,因纽储行扩大QE规模且不排除负利率选项。

    纽储行维持利率在0.25%不变,但表示将扩大QE近一倍至600亿纽元,并准备进一步降息,也就是对负利率持开放态度。消息后,纽元迅速跳水,纽约盘受美元反转走高打压二次下行,一度跌破前低0.5993。

    鲍威尔表示,新冠疫情造成的衰退规模和速度是现代历史上前所未有的,比二战以来的任何一次衰退都严重。经济活动和就业都在严重下降,过去十年增加的就业机会已经消失了,预计第二季度GDP将暴跌至创纪录水平。美联储将将继续“充分”使用各种工具,直至危机过去、经济复苏,但并未考虑负利率,同时鲍威尔呼吁采用更多财政举措。

    鲍威尔淡化负利率预期,使得美元再度在避险情绪中脱颖而出。目前是市场对全球各国逐步重启经济的信心及疫情二次爆发的担忧这两种情绪之间的较量,这将可能加剧市场的震荡。当前美元指数上探三角形上轨,关注能否破位。

    技术面

    欧元/美元

    日图整体维持在1.0765-1.0885区间震荡,略倾向向下突破。4小时图冲高在1.0890附近受阻回落,但下行仍缺乏跟进。小时图自前期高点1.0890附近遇阻,震荡下行,当前走势仍偏弱。日内建议1.0850下方做空,下破1.0810跟进。

    支撑位 : 1.0810 1.0780 1.0765

    阻力位: 1.0850 1.0885 1.0900

    英镑/美元

    日图重心下移明显,倾向于进一步下行。4小时图震荡下行,仍偏弱势。小时图下破1.2250,维持在该档下方将有望扩大跌幅。日内建议1.2250下方做空,下破1.2200跟进。

    支撑位: 1.2200 1.2165 1.2100

    阻力位: 1.2250 1.2290 1.2330

    美元/日元

    日图连续两日下行,随机指标倾向进一步走低,但10日均线提供支持。4小时图受阻于MA200回落,在106.70一线暂时企稳但缺乏反弹动能。小时图震荡下行,当前再度测试106.70一线支持,关注能否企稳。日内建议谨慎操作,关注106.70一线表现决定进一步方向。

    支撑位: 106.70 106.35 106.00

    阻力位: 107.00 107.15 107.50

    黄金

    日图上行但1720上方面临重重阻力,谨慎看震荡。4小时图震荡上行,在1720一线有受阻回调需求。小时图震荡上行,盘中多空拉锯激烈,短线有回调需求。日内建议谨慎操作,倾向在1715下方做空,并寻求1705附近企稳反手做多机会。

    支撑位: 1705 1698 1692

    阻力位: 1715 1720 1724

    白银

    日图在反弹高位整理,随机指标倾向下行,但20日均线不破将难以打开进一步下行空间。4小时图在15.60下方多空拉锯,随机指标熊背离倾向下行。小时图剧烈震荡,警惕下行突破风险。日内建议谨慎操作,寻求15.60遇阻做空机会,并关注15.25一线支持。

    支撑位: 15.25 15.15 15.00

    阻力位: 15.60 15.75 15.83