新冠疫情&中东巨变 避险资产大涨

类别:金融工程 机构:兴业资本市场(英国)有限公司 研究员: 日期:2020-03-09

  基本面

      尽管美国非农依旧强劲,但市场被全球新冠疫情的担忧所主导,且预期美联储不得不采取更多降息措施,美元持续大跌,下破96.00关口。更多的套息交易平仓,推动欧元、日元和瑞郎大涨,而商品货币受美元大跌间接支持但避险情绪本身仍让其表现疲弱。

      美国2月新增非农就业人口27.3万,远高于预期的增加17.5万。前值从22.5万大幅上修至27.3万。随后,美国总统特朗普签署了一份78亿美元的新冠病毒疫情紧急支出法案,并再度呼吁“美联储应当降息并采取刺激措施。这也使得市场认为即使非农数据靓丽,美联储仍将在3月议息会议上继续降息50个基点,因此美元在数据后仅短暂小幅反弹就恢复了此前跌势。

      上周五,OPEC与俄罗斯未能就深化减产达成协议,OPEC+之间为期三年的协议在当天终结,作为回应,OPEC取消了所有产量限制。。周六沙特阿美将销往所有目的地的所有等级原油4月官方售价调降。此外,周日有消息称,沙特计划放弃支持油价的策略,转而青睐抢食市场分额,将从4月起大幅提高石油产量至逾1000万桶/日。中东巨变使得国际油价在本周开盘遭到1991年1月美国在伊拉克发动战争以来的最大跌幅,进一步增加了市场的恐慌情绪。美元指数与商品货币大幅跳空低开,日元、瑞郎、欧元和黄金跳空高开。

      日内市场情绪仍将继续推动市场走向,欧元、日元和瑞郎等避险货币或表现优异,而黄金尽管也有避险属性,但油价大跌料牵制金价涨幅。

      技术面

      欧元/美元

      日图上行动能猛烈,仍有望进一步走高。4小时图今日早盘跳空高开后再刷新高,上行势头维持完好。小时图震荡上行,多头势头猛烈。日内建议1.1390上方维持做多。

      支撑位 : 1.1390 1.1340 1.1290

      阻力位: 1.1500 1.1520 1.1570

      英镑/美元

      日图强势上行,突破MA100阻力,维持在该线上方将有望扩大涨幅,4小时图跳空高开,短线可能回踩缺口,但整体上行势头维持完好。小时图震荡上行,短线可能回踩1.3000一线寻求重新走高。日内建议1.3000不破做多支撑位: 1.3050 1.3000 1.2940

      阻力位: 1.3120 1.3170 1.3200

      美元/日元

      日图受5日均线打压快速下跌,仍没有止跌信号。4小时图下行势头维持完好,继续看跌。小时图今日亚市早盘大幅跳空低开后扩大跌幅,下行势头猛烈。日内倾向在103.50下方做空,下破102.00跟进。

      支撑位: 102.00 101.60 101.00

      阻力位:103.50 104.20 105.20

      黄金

      日图上行突破前高1690附近,关注能否企稳该档上方。4小时图向上突破,短期均线或提供支持。小时图盘中一度下探1642一线企稳反弹再创新高,短线走势较为震荡,警惕回调。日内建议谨慎操作,需提防回调。

      支撑位: 1690 1678 1668

      阻力位: 1703 1710 1723

      白银

      日图在17.60一线遭遇阻力,短线可能回调。4小时图早盘跳空高开在前高17.60下方收十字星,不排除短线转为下行的可能性。小时图关注17.15支持,若下破该档,将有望迎来回调。日内建议激进者在17.40下方做空,下破17.15跟进。

      支撑位: 17.15 17.05 17.00

      阻力位: 17.40 17.50 17.58