策略跟踪:三大指数走强 通信板块领涨

类别:策略 机构:川财证券有限责任公司 研究员:张卓然 日期:2024-02-27

指数跟踪

    【沪深综指】上证综指上涨1.29%,收报3015.48 点;深证成指上涨2.24%,收报9269.57点;创业板指上涨2.41%,收报1793.98 点。

    【行业跟踪】行业方面:30 个行业均出现上涨。通信、计算机、电子涨幅居前,涨幅分别为5.17%、4.61%、4.00%;食品饮料、银行、煤炭等板块涨幅较小,涨幅分别为0.04%、0.08%、0.20%。

    点评

    通信板块涨幅居前。消息层面,2 月26 日,美英等10 国发表联合声明,支持6G 原则,声明称通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。此外,英伟达、亚马逊网络服务公司、软银、爱立信、诺基亚、三星电子等科技巨头成立AI-RAN(无线存取网络)联盟,将AI 技术整合到蜂巢网络中。在多方面消息催化下,带动通信板块走强。个股方面,美信科技、美利信、中兴通讯等个股涨停。

    计算机板块涨幅较大,其中数据安全相关领域领涨。消息层面,工信部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026 年)》提出到2026 年底,工业领域数据安全保障体系基本建立。数据安全政策标准、工作机制、监管队伍和技术手段更加健全。

    数据安全技术、产品、服务和人才等产业支撑能力稳步提升。个股方面,国华网安、三六零、润建股份等个股涨停。

    人形机器人概念领涨。今年以来英伟达、微软、OpenAI 等国际巨头分别加大对于机器人领域的布局力度,据国际机器人协会预测,2021 年至2030 年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。个股方面,天奇股份、德昌股份、鸣志电器等个股涨停。

    后市展望

    昨日三大指数全面上涨,北向资金净流入122.48 亿元。海外方面,当前市场预期美联储3 月维持利率不变的概率为97.5%。国内方面,2 月26 日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习,指出推动全国统一大市场建设实现新突破。方向上,建议关注估值合理、政策大力支持的方向。

    风险提示:企业盈利不及预期;海外市场波动加剧;海外加息超预期