国泰君安国际

01788.HK(GUOTAI JUNAN I)

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主要持有人权益变动公司股份回购

事件日期	中文股东名称	持股人名字	涉及股份(股)	先前结余(股)	先前结余率(%)	先前类别	目前结余(股)	目前结余率(%)	目前类别	股份类别
2020-01-14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1761219266	5283657800	0.6848	L	7044877066	0.9131	L	普通股
2018-12-13	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	3690000	5089272800	65.9600	L	5092962800	66.0100	L	Ordinary Shares
2018-07-20	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	38300000	4977708800	64.5200	L	5016008800	65.0100	L	Ordinary Shares
2018-07-19	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	50000000	4927708800	63.8700	L	4977708800	64.5200	L	Ordinary Shares
2018-07-16	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	30100000	4845579800	62.8000	L	4875679800	63.1900	L	Ordinary Shares
2018-07-11	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	9867000	4777812800	61.9300	L	4787679800	62.0500	L	Ordinary Shares
2018-07-04	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	20266000	4706091800	61.0000	L	4726357800	61.2600	L	Ordinary Shares
2018-05-29	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.		4706091800	61.0300	L	4706091800	61.0000	L	Ordinary Shares
2018-04-12	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	6000000	4700091800	60.9500	L	4706091800	61.0300	L	Ordinary Shares
2018-04-06	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	35000000	4608258800	59.7600	L	4643258800	60.2200	L	Ordinary Shares
2018-03-27	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Limited by Share Ltd	10000000	4546114800	58.9600	L	4556114800	59.0900	L	Ordinary Shares
2018-02-06	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	700000000	3827057800	54.6200	L	4527057800	58.7400	L	Ordinary Shares
2018-02-06	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	700000000	3827057800	54.6200	L	4527057800	58.7400	L	Ordinary Shares
2018-01-24	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	700000000	4527057800	64.6100	L	3827057800	54.6200	L	Ordinary Shares
2018-01-24	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	700000000	4527057800	64.6100	L	3827057800	54.6200	L	Ordinary Shares
2016-12-22	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.		4527057800	64.9900	L	4527057800	64.9900	L	普通股
2015-07-09	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	3008203200	1513004600	65.2400	L	4521207800	65.2400	L	普通股
2015-04-13	麦格理集团有限公司	Macquarie Group Limited	26598000	116752799	5.1100	L	90154799	3.9400	L	Ordinary Shares
2015-04-01	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.		1504101600	66.0300	L	1504101600	65.9900	L	普通股
2015-03-03	麦格理集团有限公司	Macquarie Group Limited	1632000	112738799	4.9600	L	114370799	5.0300	L	H Shares
2014-12-11	麦格理集团有限公司	Macquarie Group Limited	11191000	118476799	5.2200	L	107285799	4.7200	L	H Shares
2014-11-24	麦格理集团有限公司	Macquarie Group Limited	12642000	104848799	4.6200	L	117490799	5.1700	L	H Shares
2014-09-25	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	122748600	1626850200	71.6200	L	1504101600	66.2200	L	普通股
2014-09-04	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	6140000	1632990200	70.7500	L	1626850200	71.6200	L	普通股
2014-08-18	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	379572200	1253418000	66.2600	L	1632990200	70.7500	L	普通股
2014-06-05	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	1130000	1247370000	65.9600	L	1248500000	66.0200	L	普通股
2014-04-25	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	160000000	1078000000	62.3400	L	1238000000	65.5300	L	普通股
2014-04-23	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	4000000	1074000000	62.1100	L	1078000000	62.3400	L	普通股
2014-04-22	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	4000000	1070000000	61.8800	L	1074000000	62.1100	L	普通股
2014-04-15	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	160000000	1230000000	71.1300	L	1070000000	61.8800	L	普通股
2013-01-03		Bosera Asset Management (International) Co., Ltd		85000000	5.1800	L	85000000	4.9300	L	Common Shares
2013-01-03	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	85000000	1145000000	69.8200	L	1230000000	71.3000	L	普通股
2013-01-03	全国社会保障基金理事会	National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China	0	84159000	5.1300	L	84159000	4.8800	L	普通股
2012-12-28		Bosera Asset Management (International) Co., Ltd	85000000	0	0.0000	L	85000000	5.1800	L	Common Shares
2012-12-24	全国社会保障基金理事会	National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China	84159000	0	0.0000	L	84159000	5.1300	L	普通股
2012-12-21	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.	85000000	1230000000	75.0000	L	1145000000	69.8200	L	普通股
2012-03-22	上海国际集团有限公司	Shanghai International Group Corporation Ltd.		0	0.0000	L	1230000000	75.0000	L	普通股
2010-08-02	国泰君安金融控股有限公司	Guotai Junan Financial Holdings Limited	41000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares
2010-08-02	国泰君安控股有限公司	Guotai Junan Holdings Limited	41000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares
2010-08-02	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	41000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares
2010-07-31	瑞士银行	UBS AG	41000000	83370000	5.0800	L	42370000	2.5800	L	Ordinary
2010-07-31	瑞士银行	UBS AG		41000000	2.5000	S	41000000	2.5000	S	Ordinary
2010-07-29	瑞士银行	UBS AG	6206000	76114000	4.6400	L	82320000	5.0200	L	Ordinary
2010-07-29	瑞士银行	UBS AG		41000000	2.5000	S	41000000	2.5000	S	Ordinary
2010-07-08	国泰君安金融控股有限公司	Guotai Junan Financial Holdings Limited	1230000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares
2010-07-08	国泰君安控股有限公司	Guotai Junan Holdings Limited	1230000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares
2010-07-08	国泰君安证券股份有限公司	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	1230000000	1230000000	75.0000	L	1230000000	75.0000	L	Ordinary Shares

回购日期	回购数量(股)	最高回购价(港元)	最低回购价(港元)	回购总价(港元)	平均回购价(港元)
2022-08-26	651000	0.8300	0.8100	536070.0000	0.823
2022-07-25	5100000	0.8900	0.8400	4457660.0000	0.874
2022-07-06	20000	0.9100		18200.0000	0.910
2022-07-05	320000	0.9300	0.9100	293760.0000	0.918
2022-07-04	500000	0.9300		465000.0000	0.930
2022-06-30	915000	0.9500	0.9300	862250.0000	0.942
2022-06-29	777000	0.9700	0.9400	742180.0000	0.955
2022-06-28	872000	0.9700	0.9400	835840.0000	0.959
2022-06-27	1420000	0.9600	0.9400	1347200.0000	0.949
2022-06-24	348000	0.9300	0.9200	323530.0000	0.930
2022-06-23	1220000	0.9200	0.9100	1119240.0000	0.917
2022-06-22	1262000	0.9200	0.9000	1141840.0000	0.905
2022-06-21	200000	0.9300	0.9200	185420.0000	0.927
2022-06-20	150000	0.9200	0.9200	138000.0000	0.920
2022-06-17	376000	0.9300	0.9100	348220.0000	0.926
2022-06-16	2119000	0.9300	0.9200	1963480.0000	0.927
2022-06-15	3819000	0.9200	0.8900	3480990.0000	0.911
2022-06-14	1944000	0.8700	0.8500	1675200.0000	0.862
2022-06-13	2049000	0.8800	0.8600	1783770.0000	0.871
2022-06-10	1105000	0.9000	0.8900	989290.0000	0.895
2022-06-09	2630000	0.9100	0.8900	2367600.0000	0.900
2022-06-08	2500000	0.8900	0.8800	2214400.0000	0.886
2022-06-07	668000	0.8800	0.8800	587840.0000	0.880
2022-06-06	1826000	0.8900	0.8600	1601340.0000	0.877
2022-06-02	970000	0.8700	0.8600	840540.0000	0.867
2022-05-27	970000	0.8700	0.8600	840200.0000	0.866
2022-05-26	2018000	0.8600	0.8400	1711280.0000	0.848
2022-05-25	650000	0.8600	0.8400	553300.0000	0.851
2022-05-24	1340000	0.8700	0.8500	1144500.0000	0.854
2022-05-23	1733000	0.8700	0.8500	1490270.0000	0.860
2022-05-20	2430000	0.8700	0.8500	2086000.0000	0.858
2022-05-19	2583000	0.8600	0.8400	2186490.0000	0.846
2022-05-18	1429000	0.8600	0.8500	1223450.0000	0.856
2022-05-17	1755000	0.8600	0.8400	1500440.0000	0.855
2022-05-16	580000	0.8500	0.8400	489800.0000	0.844
2022-05-13	2150000	0.8400	0.8200	1803200.0000	0.839
2022-05-12	1298000	0.8400	0.8200	1072330.0000	0.826
2022-05-11	2225000	0.8500	0.8300	1868690.0000	0.840
2022-05-10	2200000	0.8400	0.8100	1817980.0000	0.826
2022-05-06	2800000	0.8300	0.8100	2300690.0000	0.822
2022-05-05	2752000	0.8500	0.8300	2314200.0000	0.841
2022-05-04	1115000	0.8500	0.8300	940680.0000	0.844
2022-05-03	31000	0.8500	0.8400	26310.0000	0.849
2022-04-29	200000	0.8400	0.8300	167600.0000	0.838
2022-04-28	980000	0.8300	0.8000	805020.0000	0.821
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2020-06-02	436000	0.9400	0.9400	411314.3600	0.943
2020-05-29	800000	0.9300	0.9200	743665.3800	0.930
2020-05-28	700000	0.9300	0.9200	650330.8500	0.929
2020-05-27	700000	0.9400	0.9300	657356.0300	0.939
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2020-05-19	1000000	1.0000	0.9900	999582.6100	1.000
2020-05-18	1200000	1.0000	0.9900	1200302.0100	1.000
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2020-05-13	1000000	1.0000	0.9900	998579.0200	0.999
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2020-05-07	700000	0.9900	0.9800	693485.5300	0.991
2020-05-06	500000	1.0100	1.0000	506214.9300	1.012
2020-05-05	220000	0.9800	0.9700	214439.8900	0.975
2020-05-04	500000	0.9800	0.9800	491762.5300	0.984
2020-04-29	27000	1.0000	1.0000	27131.0800	1.005
2020-04-28	100000	0.9800	0.9800	98352.5500	0.984
2020-04-27	228000	0.9800	0.9700	223963.5400	0.982
2020-04-24	100000	0.9700	0.9700	97348.9700	0.973
2020-04-23	350000	1.0000	0.9800	348248.1600	0.995
2020-04-22	200000	1.0000	1.0000	200719.4000	1.004
2020-04-21	200000	1.0100	1.0000	201723.0000	1.009
2020-04-20	300000	1.0300	1.0300	310111.4700	1.034
2020-04-16	800000	1.0500	1.0200	833989.1100	1.042
2020-04-15	441000	1.0500	1.0500	464716.5400	1.054
2020-04-09	200000	1.0200	1.0200	204733.7900	1.024
2020-04-08	167000	1.0200	1.0200	170953.3800	1.024
2020-04-07	600000	1.0200	1.0100	611190.5700	1.019
2020-04-05	600000	0.9900	0.9900	596136.6200	0.994