二零二三年上半年以来, 房地产市场持续承压, 政府积极调整优化房地产调控政策,并不断加大力度,稳定市场预期,致力于推动房地产市场稳定健康发展。本集团在政策的支持下继续全力以赴落实保交楼工作, 努力化解债务风险, 推进经营恢复正常,并取得了积极的进展。
二零二三年上半年至今, 本集团公开市场债务重组工作取得了重大实质性进展。 自二零二三年三月二十八日本集团与境外债权人小组就境外重组方案达成一致并签署了重组支持协议以来,占现有相关债务约87%的境外债权人已加入重组支持协议,且香港高等法院已批准本集团召开计划债权人会议, 以批准关于境外债务重组方案的计划安排。 本集团将力争在二零二三年年内完成境外债务重组的必要法律程序。 本集团相信境外债务重组的成功, 将极大地减轻本公司未来两年现金流压力, 同时 30亿至 40 亿美元的降摃桿方案的落地将优化本公司的资本结构并减轻未来偿债压力,支持本集团经营的恢复。
本集团整体资产质量良好, 且绝大多数项目层面的融资均有充裕的底层资产支持,大部分项目层面贷款也保持正常存续, 对于部分由于市场下滑造成需要展期的融资, 本集团将继续与金融机构积极沟通持续化解; 同时也将积极推动存量融资成本的下降,降低利息负担。
本集团积极通过多种渠道寻求新增融资, 助力资产盘活, 修复资本结构。 本集团继续推进和资产管理公司的合作, 为优质项目引入资金支持, 盘活资产。 受益于本集团佈局于一二线核心城市的良好资产质量和市场口碑, 已成功落地了包括上海董家渡、 武汉桃花源等与资产管理公司的合作项目, 目前仍有若干项目在持续推进之中。 本集团将继续努力推动和资产管理公司的合作, 逐步盘活优质项目, 从而支持本集团运营的整体恢复。
本集团始终将保交楼作为运营的首要目标, 积极响应政府保交楼要求, 主动落实好主体责任。 本集团积极申请保交楼专项借款、 配套融资等资源, 以确保物业项目的开发建设及顺利竣工交付。 本集团第一批次及第二批次的保交楼资金已经落地约人民币 190 亿元。 本集团目前也在积极地推动银行的保交楼配套融资, 且已有部分项目落地放款。 在当前正常新增融资和销售尚未恢复的情况下、 保交楼资金的获取对本集团复工复产和项目的正常交付具有重大的作用, 也是对后续经营恢复的重要支持。二零二三年上半年,本集团在62个城市完成超11.8万户房屋交付,未来将继续积极把握政策机遇, 通过申请保交楼专项借款、 争取银行保交楼配套融资以及继续推动资产管理公司与其他金融机构协同盘活优质项目等方式, 支持和确保物业项目的开发建设及顺利竣工交付。
二零二三年上半年, 本集团财务表现短期继续承压。 本集团收入约为人民币 584.7亿元, 较去年同期增长约 20.5%, 毛亏约为人民币 30.8 亿元, 亏损较去年同期减少约 49.2%, 本公司拥有人应占亏损约为人民币 153.7 亿元, 亏损较去年同期减少约18.1%。截至二零二三年六月底,本集团连同其合营公司及联营公司的总土地储备约为 1.86亿平方米,总土地储备货值预计约为人民币2.09万亿元,其中权益土地储备约为 1.22亿平方米,权益土地储备货值预计约为人民币1.39万亿元,充足高质量的土地储备是支持本公司恢复正常运营的坚实基础。
二零二三年上半年,本集团的物业管理板块融创服务控股有限公司(「融创服务」,股份代号: 01516.HK) 经营业绩稳健,非关联业务持续增长。二零二三年上半年,融创服务实现收入约人民币 33.96 亿元,毛利约人民币 8.48 亿元,融创服务拥有人应占利润约人民币3.40亿元。截至二零二三年六月底,融创服务合约建筑面积约为 3.96亿平方米,在管建筑面积约为 2.63 亿平方米,基础盘规模稳定,未来业务将聚焦在 45 个一二线核心城市高质量发展。
二零二三年上半年, 本集团冰雪板块经营业绩持续快速增长。 新增管理的项目西安热雪奇蹟已于八月开业,至此,冰雪板块管理的已开业室内雪场数量达到 8 个。二零二三年上半年, 热雪奇蹟体育业务逐步成熟, 体育业务收入占冰雪板块总收入的比例达 23%,已成为冰雪板块的第二增长曲綫。
展望未来, 政府已经在采取更加积极有力的政策支持经济和房地产行业的回稳, 本集团将坚定信心, 同时也对市场的恢复时间保持充分的耐心, 在各方的帮助和支持下,稳步推进各项工作,有序解决各种问题,克服困难,逐步恢复正常经营。
