本集团于截至二零二四年六月三十日止六个月录得费用及佣金收入约14.4百万港元,较截至二零二三年六月三十日止六个月之约3.7百万港元增加289%,该增加乃主要由于本集团增加提供财务顾问服务及托管服务。截至二零二四年六月三十日止六个月之溢利约为29.8百万港元,而二零二三年同期之亏损约为17.7百万港元。有关溢利增加乃主要由于收益来源增加。二零二四年上半年之每股基本及摊薄盈利均为约3.38港仙,而二零二三年同期则为每股基本及摊薄亏损均3.51港仙。
业务分部之经营—证券经纪及金融服务
本集团通过其两家附属公司盛源证券有限公司(「盛源证券」)及盛源资本(香港)有限公司(「盛源资本」)提供证券经纪及金融服务。
盛源证券获发牌从事证券及期货条例(「证券及期货条例」)下的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。通过盛源证券,本集团就股权及债务资本交易提供承销及配售服务,就证券、期货及期权合约提供证券及期货经纪服务,就证券、期货及期权合约的客户账户提供孖展融资服务及托管及处理服务。费用及佣金乃基于总交易额的一定百分比计算。
于二零二四年六月三十日,盛源证券共有5名员工,其中2名员工获发牌作为负责人员从事第1类、第2类及第4类受规管活动。3名员工获发牌作为代表从事第1类、第2类及第4类受规管活动。于二零二四年六月三十日,盛源证券维持了202个客户账户,较二零二三年六月三十日的215个客户账户有所减少,原因为自然流失。客户信托银行账户中有约702百万港元,较于二零二三年十二月三十一日的45.4百万港元有所增加。该增加乃主要由于客户将大额资金存入其账户以作投资用途。
盛源资本获发牌从事证券及期货条例下的第6类(就机构融资提供意见)受规管活动。盛源资本就企业客户的企业行动向其提供企业顾问服务,确保客户遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)及公司收购、合併及股份回购守则,以赚取费用。该等企业行动包括首次公开发售、股份及其他证券配售、併购及业务重组等。
于二零二四年六月三十日,盛源资本僱有4名员工,当中2名员工获发牌作为负责人员从事证券及期货条例下的第6类(就机构融资提供意见)受规管活动。
业务分部之经营—资产管理
本集团通过附属公司盛源资产管理有限公司(「盛源资产管理」)提供资产管理服务。盛源资产管理获发牌从事证券及期货条例下的第4类及第9类(资产管理)受规管活动。通过盛源资产管理,本集团作为投资顾问为客户提供证券交易或投资组合管理方面的投资建议,以及为基金或专户提供投资管理服务。本集团收取根据基金或专户内资产净值计算的固定比率管理费,及根据基金或专户内增加的资产净值计算的表现费。本集团亦将根据所提供投资顾问服务的范围及复杂程度收取投资顾问费。
于二零二四年六月三十日,资产管理分部拥有6名员工,当中4名员工获发牌作为负责人员,及2名获发牌作为代表。盛源资产管理的所有负责人员及代表均获发牌从事证券及期货条例下的第4类及第9类受规管活动。
于二零二四年六月三十日,盛源资产管理作为基金管理人或投资顾问管理1只基金及2个专户(二零二三年六月三十日:1只基金及3个专户)。于二零二四年六月三十日,盛源资产管理所管理之资产(「管理资产」)总额为658.9百万港元。
业务分部之经营—自营买卖
自营买卖业务方面,ShengYuanFinancialServicesGroupLimited(「SYFS」)及建和管理有限公司(「建和」)主要投资香港市场之上市股份、公司债券及私募基金。截至二零二四年六月三十日止六个月,本集团录得自营买卖之溢利约19.8百万港元(截至二零二三年六月三十日止六个月:亏损2.8百万港元)。
业务分部之经营—贸易融资
本集团亦于二零二四年前六个月继续其贸易融资业务,以扩大及多元化其收入来源。截至二零二四年六月三十日止六个月,分部录得溢利约0.3百万港元(截至二零二三年六月三十日止六个月:亏损约6,000港元)。本集团采用香港财务报告准则第9号对二零二四年之贸易融资业务进行会计处理。
二零二四年上半年,金融市场仍呈现复杂及不断变动之态。地缘政治紧张及经济前景不明朗的阴霾挥之不去,对中国内地及香港市场均构成影响。持续的贸易纠纷及国际关係的转变导致市场波动及投资者持谨慎态度。全球(尤其是美国联储局)的货币政策调整对全球借贷成本及投资决策造成深远影响。
香港金融市场持续承压,恒生指数进一步下滑。股市的交投活动有限,且投资银行板块的交易活动持续减少并缩小规模。于二零二四年上半年,香港有30家新上市公司,包括29家在主板上市及1家在创业板上市,较二零二三年上半年减少9%。
香港债券市场亦同受影响,由于债务违约屡现及投资者的忧虑情绪使然,中国房地产开发商及地方政府融资工具的债券发行量有限。
展望未来,本集团仍然相信能够衝破当前的不明朗局面。我们将继续监察不断变化的市场状况并相应调整策略。本集团将着重利用香港于大湾区内的战略地位,把握跨境投资及业务扩张机会。本集团已制定计划,于大湾区内拓展新的合作伙伴及商业联盟,提高我们的金融服务质量并扩大我们于投资银行及资产管理领域的业务版图。
本集团亦将着重增强其基金管理及专户服务,同时拓展其财务顾问及保证金融资服务。该等举措旨在于充满挑战的经济环境下实现可持续增长,为股东创造价值。
我们一直致力于实现长期增长,并相信上述战略举措将有助于本集团攻克时坚,创造佳绩。