一、公司财务表现
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集团录得收入约人民币5,679,073,000元,同比增长约16.7%(二零二二年同期:人民币4,865,769,000元)。集团持续推进云订阅服务模式转型,云服务业务实现收入同比增长21.3%,占集团收入约79.3%。金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币28.6亿元,同比增长33.1%,云订阅服务相关的合同负债实现同比增长29.6%。
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本公司权益持有人当期应占亏损约为人民币209,890,000元(二零二二年同期本公司权益持有人应占亏损约人民币389,158,000元)。上述缩窄主要系长期发展云订阅模式,经营质量提升所致。
本公司权益持有人应占当期亏损之每股基本亏损约人民币6.07分。(二零二二年同期:每股基本亏损约人民币11.31分)。
本公司来自经营活动产生的现金流净额约为人民币653,319,000元,同比增长约74.5%(二零二二年同期现金流净额约人民币374,437,000元)。
二、战略摘要
金蝶以「全心全意为企业服务,与天下用户共同成长」为使命,致力于成为「最值得托付的企业服务平台」,旨在帮助企业构建企业数字化业务能力(EnterpriseBusinessCapability,简称「EBC」),助力企业韧性变革,实现高质量发展。
金蝶以「全心全意为企业服务,与天下用户共同成长」为使命,致力于成为「最值得托付的企业服务平台」,旨在帮助企业构建企业数字化业务能力(EnterpriseBusinessCapability,简称「EBC」),助力企业韧性变革,实现高质量发展。
1.打造世界一流的产品:金蝶秉承「一箭多星」的产品战略,以基于云原生架构,以金蝶动态领域模型(KDDM)为技术核心的金蝶云·苍穹PaaS平台作为技术底座,融合AI等先进技术,打造具备世界一流的产品力与客户体验的可组装SaaS应用和解决方案,并联合ISV生态力量,致力于帮助企业构建链接客户、伙伴、员工、万物等的数字化业务能力,以数据智能驱动业务创新,快速响应瞬息万变的市场需求。
2.打造世界一流的生态:金蝶致力于构建一个共商、共建、共生的大生态。金蝶以设计与服务思维为导向,联同国际领先的咨询、实施与开发、渠道、服务等多样化的生态力量,帮助客户面对并解决全新时代背景下的企业管理问题。
3.打造世界一流的交付:金蝶坚持向云订阅服务模式转型,聚焦产品,重新定义云时代的交付模式和伙伴关係。金蝶将结合伙伴交付直签和远程交付等模式,引入战略级交付伙伴,实现数字化应用高效、高质量地交付。
4.打造世界一流的服务:贯彻「全心全意为企业服务,与天下用户共同成长」的使命,基于金蝶客户成功方法论的新一代全旅程体验,构建世界一流的全球服务运营体系,赋能企业及企业人员实现「成功、成长、成就」。
5.打造世界一流的口碑:金蝶致力于通过为客户提供世界一流的产品、生态、交付、服务,赢得广大客户的认可与口碑,在世界范围内建立起广泛的美誉度与忠诚度,实现「客户推荐客户」。
三、公司业务摘要
作为全球领先、中国第一的企业管理云SaaS公司,金蝶屡获国内外知名研究机构认可,斩获多项荣誉,包括:1)荣获IDC2023年财务SaaS全球客户满意度大奖,中国唯一包揽财务、ERP满意度大奖;2)获得IDC2023H1SaaSERM(企业资源管理云服务)、财务云中国市场占有率第一;3)连续三年唯一跻身Gartner高生产力aPaaS平台全球前十的中国厂商,唯一跻身IDC亚太中小企业SaaSERP市场竞争力报告的中国厂商;4)连续19年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一;5)荣获中国标准化领域国家级最高荣誉「中国标准创新贡献奖」一等奖。
云服务业务
报告期内,金蝶云服务业务实现高质量发展,针对不同类型的企业市场打造「一箭多星」产品矩阵,云服务业务保持快速增长,收入从二零二二年同期的人民币3,714,093,000元增长至人民币4,504,983,000元,同比增长约21.3%,占集团收入约79.3%。
(1)加速抢滩大型企业市场,AI引领数治变革
金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚作为面向高端市场的主要产品,已成为众多500强企业的新选择。报告期内,金蝶发佈企业级大模型能力平台——金蝶云·苍穹GPT,广泛接入百度、微软等通用大模型能力,帮助企业在复杂的业务场景下实现多模型能力接入、多任务编排、智能知识引擎和个性化扩展,在复杂的企业管理场景中构建丰富的智能应用。基于金蝶云·苍穹GPT,金蝶推出中国首个财务大模型,封装了金蝶30年的财务知识和服务超过740万家客户的实践,可以为企业提供全面的分析预测、专家支持、报告生成和解读服务。经过建发地产、海信集团等企业应用实践,相比较比通用大模型更具有天然的财务基因。
金蝶云·星瀚持续优化产品特性,平台更领先、质量更卓越、应用更智能、场景更丰富。高端财税持续领先,EPM凭借自主可控的多维数据库,在性能上实现从追赶到超越国外产品;司库全面满足国资委相关要求,协助招商局等500强建成全球司库。供应链、制造领域进一步丰富500强企业应用场景,成本、盈利能力分析、装备制造等核心功能比肩世界一流,经过潍柴雷沃项目验证,全面替换国外知名ERP产品,显着提高21项关键业务指标,打通18套周边系统,提升29大核心功能点,实现业务变革,成为首个国内大型装备制造业国产化替代成功案例,填补了大型装备制造业智能制造自主可控的空白。星瀚人力云持续打造世界级HR产品,已帮助华为、山西国运、建设银行、吉利汽车、东风汽车、象屿集团、百丽集团等大型企业实现自主可控的人力资源数字化转型。此外,金蝶云·星瀚同样放眼全球,已构建较为全面的全球化平台(语言、部署、隐私等)和全球化业务能力(全球共享、全球用工、国际税务等),并已得到招商局、海信集团、华为、太古飞机等多个国际化大企业应用实践验证。
报告期内,金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚云服务合计录得收入约人民币9.81亿元,同比增长约40.9%。苍穹和星瀚云订阅ARR同比增长约48.7%,净金额续费率(NetDollarRetention,NDR)105.3%。期内签约客户1,458家,其中新签客户647家,包括中国中化、中国建材、东风汽车、通威股份、中油国际、石家庄四药、福耀玻璃、梅赛德斯-奔驰中国、洪通燃气等知名企业。截至报告期,金蝶已累计帮助221家企业完成国产化替代。
(2)持续领跑专精特新,夯实中型市场领导地位
期内,金蝶云·星空企业版持续扩大研产供销一体化和业财深度融合优势,推出电子凭证池、细化制造分角色工作台制造场景等,持续提升用户体验。金蝶云·星空旗舰版立足「AI优先,平台领先」的优势,完成对于财务、供应链、制造等场景的覆盖;并在多场景中实现了AI智能,包括IPO智测、BOSS助手、智能销售预测、供应链风险智能监控、数据集市等等。同时,星空旗舰版稳步推进「全在线模式」,在线交付完成针对首批客户的服务流程验证,能够显着提升交付质量降低交付成本;「共创模式」在医药、高科技等领域落地,为深度快速拓展行业奠定基础。
报告期内,金蝶云·星空新签国家级、省级专精特新企业超1,400家,国家级专精特新「小巨人」市占率达43%,进一步夯实市场领导地位。金蝶云·星空实现收入约19.52亿元,同比增长约16.2%。星空云订阅ARR同比增长约29.2%,净金额续费率(NetDollarRetention,NDR)为97.2%,客户数约39,000家。新签瑞浦赛克、捷泰新能源、乐信医疗、海固科技、巨湾技研、赛百味中国、先惠技术、海尼生物、徕芬科技等客户。
(3)小微财务云高速增长,与伙伴共创共赢
期内,金蝶云·星辰全新发佈旗舰版产品,为小微工贸制造业客户提供一体化产供销解决方案。金蝶精斗云进一步强化智能财税与数字化经营,同时升级云原生技术架构,全面提升产品可靠性、易用性及用户体验。小微合作伙伴生态进一步发展壮大,营销服务合作伙伴数量突破1,900家。期内,小微财务云服务继续保持快速增长,实现收入约10.80亿元,同比增长约25.4%,小微云订阅ARR同比增长约45.6%;其中金蝶云·星辰收入同比增长约108.6%,净金额续费率(NetDollarRetention,NDR)为90.8%。
(4)深耕生态合作,共拓数字化未来
期内,金蝶与天翼云、百度、微软等云服务厂商达成新的战略合作,与毕马威、软通动力、安永、德勤、汉得信息等战略咨询及交付伙伴持续深化合作,与信华信、大华国际等5家伙伴达成战略合作,共同助力众多企业实现数字化转型。截至目前,近200家ISV伙伴基于苍穹平台构建数字化产品,与金蝶标准产品融合形成联合行业解决方案,覆盖能源与资源、交通与物流、生命科学、流程制造、装备制造、食品饮料、日化日用品、现代服务、金融与投资、电子高科技等19个行业,贯通企业「研-产-供-销-服」的业务链,为企业数字化转型全面赋能。
(5)聚焦优势行业,赋能高质量发展
期内,金蝶继续聚焦核心优势行业,用「数治」创新助推企业数字化转型,实现高质量发展。烟草行业中标签约全国统一烟草物流管控系统建设项目、常德烟草机械数字化制造平台建设项目等重点项目,订单金额大幅增长。金蝶信科继续保持国内企业财税数据信贷市场头部地位,合作金融机构突破200家。旗下「泾渭云」企业大数据征信平台推出多头借贷查询、反欺诈评分等风控方案,数据调用量同比增长204%,数据处理量增长243%。金蝶信科成功签约上线君乐宝乳业、吉利远端新能源商用车集团等知名企业项目。金蝶天燕通过CMMI5认证,实现了软件研发管理全流程的持续优化,并发佈了国产云原生中间件套件和中间件云平台8.0,帮助客户实现应用的云原生改造升级。金蝶天燕参与编写的两项国家信息技术标准,进一步巩固金蝶在国家标准的领导地位。
(6)持续优化客户成功体系,客户满意度不断提升
报告期内,集团通过一系列的服务创新与变革,实现客户反馈响应与处理及时性的大幅提升;并基于客户成功方法论的新一代全旅程体验,构建世界一流的全球服务运营体系。其中,「徐少春个人号」收到客户表扬879条,同比提升121%,客户整体投诉量同比下降45%。