整体表现
本集团截至2023年12月31日止年度股东应占溢利为573万美元,而上年度则录得股东应占亏损15,317万美元,其转亏为盈的主要原因是按公平价值计入损益之金融资产(「金融资产」)的整体价值下跌幅度大幅放缓,同时投资收益比上年度有较大幅度的增加。本集团于2023年12月31日之资产净值为55,794万美元(2022年12月31日:57,157万美元),及每股资产净值为3.663美元(2022年12月31日:3.752美元)。
本年度金融资产的亏损净额为903万美元,而上年度的亏损净额为19,978万美元。其中,本集团的的上市及非上市投资项目分别录得亏损净额6,270万美元及收益净额5,367万美元。
本年度投资收益比上年度增加28.75%至1,912万美元(2022年:1,485万美元),主要原因是来自投资项目的股息收入大幅增加。
项目投资及出售
2023年,本集团不断努力寻找投资机会并对其严格筛选,于年内本集团对资讯科技行业投入了资金,具体完成的直接投资工作包括以下:
2023年7月7日,本集团签订了关于北京瀚巍创芯电子技术有限公司(「瀚巍」)的投资协议及其他相关协议,据此,本集团同意向瀚巍出资5,000万元人民币以认购其所发行的优先股并获得其6.42%股权权益。本集团于2023年7月27日向瀚巍支付了投资款5,000万元人民币(折702万美元)以完成此项交易。瀚巍是家超宽频(UWB)芯片研发公司,其研发的高精度定位产品主要应用于汽车、智能手机和可穿戴设备等消费领域。
2023年12月6日,本集团签订了关于MoonshotAILtd.(中文简称「月之暗面」)的优先股份购买协议及其他相关协议,据此,本集团同意向月之暗面出资1,000万美元以认购其所发行的优先股并获得其1.29%股权权益。本集团于2023年12月15日向月之暗面支付了上述投资款以完成此项交易。月之暗面是家研发通用多模态大模型及消费端应用程式的初创公司。
此外,本集团于年内完成退出个上市投资项目:
于2022年9月至2023年1月期间,本集团出售了所持有的全部6,724万股中国再保险(集团)股份有限公司(「中再保」)H股股份,所得净款为3,477万港元(折446万美元),并已完全退出此项目。本集团投资中再保的税前内部回报率为负15.47%。
2023年，在发达经济体货币紧缩政策衝击、通胀压力持续存在等因素影响下，全球金融环境收紧、贸易增乏力、企业和消费者信心下降等趋势日益明显。联合国发布的《2024年世界经济形势与展望》报告指出，利率居高不下、地缘政治衝突升级、国际贸易不振、气候灾难多发等对世界经济构成严峻挑战；而信贷紧缩和借贷成本上升将使得提振经济更加困难。然而，2023年各项中国宏观数据显示，经济社会发展主要预期目标均得到圆满实现，中国经济运行延续回升向好趋势，宏观指标与微观主体感知持续改善，宏观调控政策力度、效度、精度、准度稳步提升，以增量带存量，不断推动增、优化结构、提高质效，质的有效提升和量的合理增得到均衡并重的实现，高质量发展紥实推进，中期发展的积极因素将进步得到加强。2024年，鑑于中国经济增环境预期总体仍稳中有进，且经济结构调整正处于「十四五」规划的进程中，预期本集团所持有的投资项目（其主要在中国经营业务）之经营业绩将会持续修复。
业务前景（续）2023年12月召开的中央经济工作会议定调2024年中国经济发展工作，2024年要围绕推动经济高质量发展，突出重点，把握关键。当中提及的九项重点任务为：是以科技创新引领现代化产业体系建设。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。三是深化重点领域改革。四是扩大高水平对外开放。要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。放宽电信、医疗等服务业市场准入，对标国际高标准经贸规则，认真解决数据跨境流动、平等参与政府采购等问题，持续建设市场化、法治化、国际化流营商环境，打造「投资中国」品牌。五是持续有效防范化解重点领域风险。要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。六是坚持不懈抓好「三农」工作。七是推动城乡融合、区域协调发展。要把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，促进各类要素双向流动，推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。八是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。九是切实保障和改善民生。鑑于中国经济发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，并且经济期向好的态势不会改变，投资需求潜力仍然巨大，例如人工智能产业、新型基础设施建设等仍将得到较大的政策扶持和资本市场关注。随着大数据时代的来临，演算法改进及非监督式学习精度提高，以及生成式人工智能的快速发展，人工智能迎来了另波热潮，这将深刻改变传统产业结构。预期本集团将能继续寻找到更多投资机会。
在此挑战与机遇并存的环境下，本集团将继续积极寻找具有潜力的投资项目，而我们的投资 方向将集中在以数字金融为主的金融业、以人工智能为主的新兴技术产业、以文化旅游为主 的大文化产业及以医疗健康为主的大健康产业，并继续寻找机会置换现有资产，努力为股东 增加价值。
