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華夏滬深三百
華夏滬深三百-R

2018-06-14 18:05:00

交易所买卖基金经理名称 华夏基金(香港)有限公司

交易所买卖基金名称 华夏沪深300指数ETF

股份代号 83188

日期(yyyyMMdd) 2018-06-14

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) RMB 38.4092

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,761,379.23

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 5,863.23

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 283,350,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 283,350,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 10,883,245,371.52

管理资产总额 (基金总值) RMB 10,883,245,371.52

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.11

附注:

2. N.A.V. per Creation Unit is the Net Asset Value per unit times the number of units in an Creation Unit.

3. Actual Cash per Creation Unit is the N.A.V. per Creation Unit minus the market value of the basket equities.

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日

就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。

- Asset Under Management is the Net Asset Value of the ETF including units of both RMB and HKD counters

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

华夏基金(香港)有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,

并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 华夏沪深300指数ETF

股份代号 3188

日期(yyyyMMdd) 2018-06-14

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) HKD 47.1643

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,761,379.23

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 5,863.23

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 283,350,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 283,350,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 10,883,245,371.52

管理资产总额 (基金总值) RMB 10,883,245,371.52

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.08

附注:

2. N.A.V. per Creation Unit is the Net Asset Value per unit times the number of units in an Creation Unit.

3. Actual Cash per Creation Unit is the N.A.V. per Creation Unit minus the market value of the basket equities.

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日

就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。

- Asset Under Management is the Net Asset Value of the ETF including units of both RMB and HKD counters

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

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以上资料仅供參考之用。

华夏基金(香港)有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,

并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF

股份代号 83197

日期(yyyyMMdd) 2018-06-14

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) RMB 8.8622

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 4,431,112.3

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 40,728.3

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 17,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 17,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 150,657,818.15

管理资产总额 (基金总值) RMB 150,657,818.15

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.20

附注:

2. N.A.V. per Creation Unit is the Net Asset Value per unit times the number of units in an Creation Unit.

3. Actual Cash per Creation Unit is the N.A.V. per Creation Unit minus the market value of the basket equities.

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日

就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。

- Asset Under Management is the Net Asset Value of the ETF including units of both RMB and HKD counters

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

华夏基金(香港)有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,

并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF

股份代号 3197

日期(yyyyMMdd) 2018-06-14

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) HKD 10.8823

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 4,431,112.3

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 40,728.3

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 17,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 17,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 150,657,818.15

管理资产总额 (基金总值) RMB 150,657,818.15

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.39

附注:

2. N.A.V. per Creation Unit is the Net Asset Value per unit times the number of units in an Creation Unit.

3. Actual Cash per Creation Unit is the N.A.V. per Creation Unit minus the market value of the basket equities.

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日

就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。

- Asset Under Management is the Net Asset Value of the ETF including units of both RMB and HKD counters

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

华夏基金(香港)有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,

并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。