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基金资料

2018-07-30 08:08:00

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航全球中国股票指数ETF

股份代号 83169

日期(yyyyMMdd) 2018-07-27

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 7.9757

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 23,927,100

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 107,779.94

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.68

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航全球中国股票指数ETF

股份代号 9169

日期(yyyyMMdd) 2018-07-27

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 1.1694

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 23,927,100

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 107,779.94

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 1.76

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航全球中国股票指数ETF

股份代号 3169

日期(yyyyMMdd) 2018-07-27

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 9.1784

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 23,927,100

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 107,779.94

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 20,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) RMB 159,513,767.2

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.67

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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重要提示

领航投资香港有限公司 (领航) (中央编号 AYT820) 乃本交易所买卖基金(ETF)之 发行商。 领航在预备 本文件之内容时并无考虑阁下的状况,所以有关信息对阁下来说未必合适。阁下在作出投资决定前,应考虑本身状况及ETF之基金章程和产品资料概要。 仅限於与领航已签订参与交易商合同之指定参与交易商方可直接与领航进行增设/赎回ETF单位。 其他投资者则可透过经纪或投资顾问於香港联合交易所之二级市场买卖ETF单位。投资者需就有关买卖支付所涉及的经纪商佣金及其他费用。而投资者亦可能在购入ETF单位时付出较资产净值高的金额或在赎回ETF单位时收取较资产净值低的金额。 所有ETF产品均涉及市场风险而可能引致延迟取回款项及丧失收入和已投资之本金。过往表现并不代表未来表现的指引。

汇率资料来源

路透社於下午四时正(伦敦时间)*所报之人民币(RMB (CNH))兑美元(USD)汇率 0.146623266

路透社於下午四时正(伦敦时间)*所报之人民币(RMB (CNH))兑港币(HKD)汇率 1.150794698

*伦敦时间下午四时正 (i)於英国夏令时间相等为香港时间晚上十一时 (ii)不然则相等为香港时间零晨十二时。