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基金资料

2018-07-13 22:17:00

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生人民币黄金上市基金

股份代号 83168

日期(yyyyMMdd) 2018-07-13

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 22.8005

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 6,840,150

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 146,817.02

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,953,300

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,953,300

管理资产总额 (香港单位) RMB 44,536,187.8

管理资产总额 (基金总值) RMB 44,536,187.8

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.44

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

以上资料仅供參考之用。

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每个新增基金单位之一篮子: 16-Jul-2018

商品代号 商品名称 商品数额(金衡盎司)

XAU 黄金现货 805

估计每个新增基金单位之现金成份: RMB 146817.02