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基金资料

2018-07-26 11:40:00

交易所买卖基金经理名称 南方东英资产管理有限公司

交易所买卖基金名称 工银南方中国

股份代号 3167

日期(yyyyMMdd) 2018-07-25

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 73.6831

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 7,368,310

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 11,579.09

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 15,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 15,000,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,105,247,240.5

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,105,247,240.5

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.99

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.

7. 对於「多柜台」ETF:

(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。

(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。

免责声明

以上资料仅供參考之用。 南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 工银南方中国-R

股份代号 83167

日期(yyyyMMdd) 2018-07-25

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 63.7779

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 7,368,310

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 11,579.09

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 15,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 15,000,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,105,247,240.5

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,105,247,240.5

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -1.3

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.

7. 对於「多柜台」ETF:

(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。

(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。

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以上资料仅供參考之用。 南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 工银南方中国-U

股份代号 9167

日期(yyyyMMdd) 2018-07-25

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) USD 9.3915

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 7,368,310

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 11,579.09

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 15,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 15,000,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,105,247,240.5

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,105,247,240.5

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -1.29

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.

7. 对於「多柜台」ETF:

(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。

(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。

免责声明

以上资料仅供參考之用。 南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。