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基金资料

2018-06-22 18:52:00

交易所买卖基金经理名称 南方东英资产管理有限公司

交易所买卖基金名称 南方富时中国A50ETF

股份代号 82822

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 11.9072

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,953,600

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 19,438

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,206,500,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,206,500,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 14,365,989,452.61

管理资产总额 (基金总值) RMB 14,365,989,452.61

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.23

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方富时中国A50ETF

股份代号 2822

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 14.366

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,953,600

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 19,438

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,206,500,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,206,500,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 14,365,989,452.61

管理资产总额 (基金总值) RMB 14,365,989,452.61

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.46

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方创业板 - R

股份代号 83147

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 5.6091

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 1,682,730

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 1,628

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 45,900,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 45,900,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 257,456,055.24

管理资产总额 (基金总值) RMB 257,456,055.24

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.19

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方创业板 - R

股份代号 3147

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 6.7674

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 1,682,730

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 1,628

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 45,900,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 45,900,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 257,456,055.24

管理资产总额 (基金总值) RMB 257,456,055.24

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.19

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方东英沪深300精明 ETF

股份代号 83129

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 12.7695

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 6,384,750

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 1,038.24

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 12,769,459.68

管理资产总额 (基金总值) RMB 12,769,459.68

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.70

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方东英沪深300精明 ETF

股份代号 3129

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 15.4064

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 6,384,750

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 1,038.24

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 12,769,459.68

管理资产总额 (基金总值) RMB 12,769,459.68

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.69

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方MSCI-R

股份代号 83149

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 10.722

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,361,000

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB -1,811

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 14,700,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 14,700,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 157,613,500.34

管理资产总额 (基金总值) RMB 157,613,500.34

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.58

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 南方MSCI

股份代号 3149

日期(yyyyMMdd) 2018-06-22

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 12.9361

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,361,000

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB -1,811

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 14,700,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 14,700,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 157,613,500.34

管理资产总额 (基金总值) RMB 157,613,500.34

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.43

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午三时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供參考之用。

南方东英资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。