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恒生A股龙头-R

83128.HK(HS AINDTOPETF-R)

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基金资料

2018-07-30 22:04:00

交易所买卖基金经理名称恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称恒生A股行业龙头指数上市基金

股份代号 83128

日期(yyyyMMdd) 2018-07-30

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 45.1035

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 4,510,350

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 117,007

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 12,342,848

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 12,342,848

管理资产总额 (香港单位) RMB 556,705,757.09

管理资产总额 (基金总值) RMB 556,705,757.09

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.67

附注

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以彭博於该交易日下午二时正（香港时间）所报之境外港元(HKD) 汇率（东京综合）计算。

7. 对於「双柜台」ETF：

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供参考之用。

恒生投资管理有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称