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基金资料

2018-07-30 20:52:00

交易所买卖基金经理名称 惠理基金管理香港有限公司

交易所买卖基金名称 价值中国A股ETF

股份代号 83095

日期(yyyyMMdd) 2018-07-30

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 6.1866

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 3,093,300

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 29,292.43

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 16,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 16,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 98,985,421.81

管理资产总额(基金总值) RMB 98,985,421.81

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.75

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

免责声明

以上资料仅供參考之用。惠理基金管理香港有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 价值中国A股ETF

股份代号 3095

日期(yyyyMMdd) 2018-07-30

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 7.102

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 3,093,300

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 29,292.43

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 16,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 16,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 98,985,421.81

管理资产总额(基金总值) RMB 98,985,421.81

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.45

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

免责声明

以上资料仅供參考之用。惠理基金管理香港有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。