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基金资料

2018-01-11 18:03:00

交易所买卖基金经理名称 东方汇理资产管理香港限公司

交易所买卖基金名称 东方汇富时中国A50指数ETF

股份代号 82843

日期(ddmmmyyyy) 11Jan2018

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注1)(附注6) RMB 13.9029

每个新增设基金单位之资产净值 (附注2) RMB 6,951,450.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注3) RMB 14,723.26

已发行之基金单位 (香港单位) (附注4)(附注7) 33,500,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注4)(附注7) 33,500,000

管理资产总额 (香港单位)(附注7) RMB 465,746,494.10

管理资产总额 (基金总值)(附注7) RMB 465,746,494.10

(百分率%)

溢价/折让(%) (附注5) -0.60

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个最少新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之证劵市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6.最后收市时以人民币表示的每基金单位资产净值只属指示性,谨供参考,次数字由信托人将以港币表示的最后收市时官方公布的每基金单位资产净值乘以假定的外汇汇率(即时非实时汇率)计算,该汇率是由同一个交易日下午3时(香港时间)所提供的理岸人民币(CNH) 定价汇率。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

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交易所买卖基金经理名称 东方汇理资产管理香港限公司

交易所买卖基金名称 东方汇富时中国A50指数ETF

股份代号 2843

日期(ddmmmyyyy) 11Jan2018

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1)(附注6) HKD 16.6807

每个新增设基金单位之资产净值 (附注2) RMB 6,951,450.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注3) RMB 14,723.26

已发行之基金单位 (香港单位) (附注4)(附注7) 33,500,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注4)(附注7) 33,500,000

管理资产总额 (香港单位)(附注7) RMB 465,746,494.10

管理资产总额 (基金总值)(附注7) RMB 465,746,494.10

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.85

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个最少新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之证劵市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6.最后收市时以人民币表示的每基金单位资产净值只属指示性,谨供参考,次数字由信托人将以港币表示的最后收市时官方公布的每基金单位资产净值乘以假定的外汇汇率(即时非实时汇率)计算,该汇率是由同一个交易日下午3时(香港时间)所提供的理岸人民币(CNH) 定价汇率。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值