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基金资料

2018-07-30 22:01:00

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生指数上市基金

股份代号 2833

日期(yyyyMMdd) 2018-07-30

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 29.4665

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 8,839,950

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 90,723.58

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,802,383,281

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,802,383,281

管理资产总额 (香港单位) HKD 53,109,888,458.81

管理资产总额 (基金总值) HKD 53,109,888,458.81

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.23

附注

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率(东京综合)计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供参考之用。

恒生投资管理有限公司 对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 恒生指数上市基金

股份代号 82833

日期(yyyyMMdd) 2018-07-30

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 25.6683

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 8,839,950

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 90,723.58

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,802,383,281

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,802,383,281

管理资产总额 (香港单位) HKD 53,109,888,458.81

管理资产总额 (基金总值) HKD 53,109,888,458.81

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.27

附注

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正(香港时间)所报之境外人民币(CNH) 汇率(东京综合)计算。

7. 对於「双柜台」ETF:

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

免责声明

以上资料仅供参考之用。

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每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2018/07/31

股份代号 指数股份名称 股份数额

0001 长和 2588

0002 中电控股 1816

0003 香港中华煤气 8847

0005 汇丰控股 12241

0006 电能实业 1329

0011 恒生银行 733

0012 恒基地产 1265

0016 新鸿基地产 1249

0017 新世界发展 5807

0019 太古股份公司A 477

0023 东亚银行 1326

0027 银河娱乐 2274

0066 港铁公司 1439

0083 信和置业 2781

0101 恒隆地产 1940

0144 招商局港口 1256

0151 中国旺旺控股有限公司 5971

0175 吉利汽车 5160

0267 中信股份 5576

0288 万洲国际 8438

0386 中国石油化工 24451

0388 香港交易所 1129

0688 中国海外发展 3675

0700 腾讯控股 2311

0762 中国联通 7331

0823 领展房产基金 2061

0836 华润电力 1844

0857 中国石油 20220

0883 中国海洋石油 17115

0939 中国建设银行 92161

0941 中国移动 5887

1038 长江基建集团 635

1044 恒安国际集团有限公司 694

1088 中国神华 3257

1093 石药集团 4487

1109 华润置地有限公司 2657

1113 长实集团 2480

1299 友邦保险控股有限公司 11572

1398 中国工商银行 70702

1928 金沙中国有限公司 2322

1997 九龙仓置业 1164

2007 碧桂园 7292

2018 瑞声科技 703

2318 中国平安保险 4996

2319 蒙牛乳业 2635

2382 舜宇光学科技 683

2388 中银香港 3546

2628 中国人寿 7131

3328 交通银行 8388

3988 中国银行 76132

估计每个新增基金单位之现金成份: HKD 90723.58