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基金资料

2018-07-25 08:05:00

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF

股份代号 2805

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 23.8776

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 40,591,920

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 90,087.76

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.51

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF

股份代号 9805

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 3.0428

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 40,591,920

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 90,087.76

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.09

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF

股份代号 82805

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 20.6793

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 40,591,920

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 90,087.76

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 10,100,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 241,163,257.22

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.34

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF

股份代号 3101

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 19.4406

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 38,881,200

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 110,201.35

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.31

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF

股份代号 9101

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 2.4774

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 38,881,200

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 110,201.35

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.30

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF

股份代号 83101

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 16.8366

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 38,881,200

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 110,201.35

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 11,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 221,622,619.07

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.22

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF

股份代号 3085

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 21.9898

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 32,984,700

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 113,416.08

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.41

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF

股份代号 9085

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 2.8022

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 32,984,700

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 113,416.08

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -1.15

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF

股份代号 83085

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 19.0444

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 32,984,700

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 113,416.08

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 14,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 307,857,500.86

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.65

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时日本指数ETF

股份代号 3126

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 26.2945

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 52,589,000

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 93,076.1

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.59

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时日本指数ETF

股份代号 9126

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 3.3508

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 52,589,000

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 93,076.1

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.62

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航富时日本指数ETF

股份代号 83126

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 22.7725

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 52,589,000

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 93,076.1

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 3,900,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 102,548,573.52

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.10

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 3140

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 20.2131

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 28,298,340

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 96,117.12

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.31

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 9140

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) USD 2.5758

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 28,298,340

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 96,117.12

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) -0.23

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 83140

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) RMB 17.5056

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 28,298,340

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 96,117.12

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 21,400,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 432,560,792.78

(百分率%)

溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.43

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目。

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目。

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值。

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數。

5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额。

6.以交易货币(港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD))计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基金基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之关於各交易柜台货币的外汇兑换率计算。 若基金基础货币与交易柜台的货币为相同,外汇兑换率则为1。

7. 关於「多柜台」ETF: (a)「已发行之基金单位」包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台的基金单位总数。 (b)「管理资产总额」为该基金基金单位(包括港币(HKD)、人民币(RMB)及美元(USD)柜台)的资产净值。

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汇率资料来源

路透社於下午四时正(伦敦时间)*所报之港币(HKD)兑美元(USD)汇率 0.127433989

路透社於下午四时正(伦敦时间)*所报之港币(HKD)兑人民币(RMB (CNH))汇率 0.866054134

*伦敦时间下午四时正 (i)於英国夏令时间相等为香港时间晚上十一时 (ii)不然则相等为香港时间零晨十二时。