交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度
指数ETF
股份代号 2836
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) HKD 24.4409
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 622,800
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,167.08
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.04
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
免责声明
以上资料仅供參考之用。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度
指数ETF
股份代号 9836
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) USD 3.114
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 622,800
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,167.08
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.19
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度
指数ETF
股份代号 82836
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) RMB 20.8622
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 622,800
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,167.08
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 41,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 128,920,637.71
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.66
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核
心MSCI亚洲(日本除外)指数ETF
股份代号 3010
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) HKD 53.4332
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 544,632
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 22,886.56
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.13
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核
心MSCI亚洲(日本除外)指数ETF
股份代号 9010
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) USD 6.8079
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 544,632
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 22,886.56
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.47
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核
心MSCI亚洲(日本除外)指数ETF
股份代号 83010
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) RMB 45.6095
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 544,632
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 22,886.56
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 110,400,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 751,587,275.25
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.42
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
免责声明
以上资料仅供參考之用。
贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心恒生指数ETF
股份代号 3115
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) HKD 104.2496
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 5,212,480
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 244,422.7
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.14
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
免责声明
以上资料仅供參考之用。
贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
-----------------------------------------------------------------------------------------
交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心恒生指数ETF
股份代号 9115
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) USD 13.2824
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 5,212,480
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 244,422.7
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.32
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
免责声明
以上资料仅供參考之用。
贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
-----------------------------------------------------------------------------------------
交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 iShares安硕核心恒生指数ETF
股份代号 83115
日期(yyyyMMdd) 2018-07-16
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) RMB 88.9855
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 5,212,480
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 244,422.7
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 2,800,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 291,898,774.34
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.1
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值,将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1.
7. 对於「多柜台」ETF:
(a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。
(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币、人民币及美元柜台)的资产净值。
免责声明
以上资料仅供參考之用。
贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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路透社於下午四时正(伦敦时间)所报之美元兑港币汇率 0.127409634716577
路透社於下午四时正(伦敦时间)所报之美元兑人民币汇率 0.149264870512725
路透社於下午四时正(伦敦时间)所报之港币兑美元汇率 7.8487
路透社於下午四时正(伦敦时间)所报之港币兑人民币汇率 0.85358091276992
*伦敦时间下午四时正於英国夏令时间是香港时间晚上十一时。於英国标准时间为香港时间零晨十二时。