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盈利警告

2022-08-01 00:00:00

本公告乃由True Partne rCapital Holding Limited(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.10条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文(定义见GEM上市规则)而作出。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此知会本公司股东(「股东」)及有意投资者,根据对本集团截至二零二二年六月三十日止六个月未经审核综合管理账目及董事会目前可得的其他资料所作出的初步审阅和评估,本集团预期于截至二零二二年六月三十日止六个月录得本公司拥有人应占净亏损介乎约13百万港元至15百万港元,而于截至二零二一年六月三十日止六个月内则录得本公司拥有人应占净亏损11.3百万港元。

基于本公司目前可得的资料,董事会相信,截至二零二二年六月三十日止六个月之估计亏损主要综合下列因素(但不限于):

(i)收益减少,主要是由于本期间产品结构的转变。每单位资产管理规模(「资产管理规模」,附注1)的收益可因为若干因素而出现差异。因应委托性质与规模以及其他因素的不同,个别基金产品及管理账户在管理费及表现费方面可以有不同的收费结构。与截至二零二一年六月三十日止六个月相比,于截至二零二二年六月三十日止六个月,管理账户的资产管理规模相对于基金产品的资产管理规模有所增加。管理账户的净流入为正数,而基金产品的净流入为负数,导致整体资产管理规模的净增加。流入的资金亦主要由大客户所推动。整体而言,在该等变动影响下,每单位资产管理规模的费用平均变得更加集中于表现费而不是管理费。这些因素结合导致截至二零二二年六月三十日止六个月内的每单位资产管理规模的平均收益与截至二零二一年六月三十日止六个月相比有所下降。因此,二零二二年上半年收益从29.3百万港元减少15%至25.0百万港元。

(ii)员工成本、资讯科技开支及行政开支增加,因本集团一直致力于按照本公司日期为二零二零年九月三十日的招股章程(「招股章程」)所概述的所得款项用途扩展其在欧洲及亚洲的业务。诚如本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度的年报所述,招股章程所述的业务目标、未来计划及所得款项计划用途是基于本集团在编制招股章程时对未来市况的最佳估计与假设,而所得款项的运用是基于本集团业务及行业的实际发展,并将根据目前及未来市况发展而有所改变。董事会认为,本集团的发展方向维持不变。然而,由于香港政府因应COVID-19疫情风险对旅客实施长期的旅游及检疫限制,影响新海外投资者的抵步,董事会将继续密切关注情况,并评估对使用未动用所得款项的时间表的影响,如有任何重大变化,本公司将通知股东及有意投资者。

附注1:本集团的资产管理规模按以下基准编制,资产管理规模数据按照各基金╱管理账户的管理人╱托管人所报告的上月最后交易日(该日未必是该年度╱期间的最后一个营业日)重新计算。按照一般市场惯例,达致资产管理规模数据时不会计入最后一个交易日的认购及赎回

本公司现时正在落实本集团于截至二零二二年六月三十日止六个月的中期业绩。本公告所载资料仅基于董事会对本集团未经审核综合管理账目及本公司目前可得资料所进行的初步评估,而非基于本公司核数师已审核或审阅的任何数字或资料。本公告所载数字可能会根据最新资料作出调整。本集团的业绩详情将于本集团公佈截至二零二二年六月三十日止六个月中期业绩时(目前预期将为二零二二年八月十一日)作出披露。

股东及有意投资者在买卖本公司股份时务请审慎行事。