须予披露交易赎回最后基金权益之最新情况公佈

赎回事项

兹提述新百利融资控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)于2020年12月1日、2021年1月6日、2021年1月14日及2021年2月17日的公佈(「该等公佈」),内容有关本公司赎回于MilltrustInternationalManagedInvestmentsICAV的子基金TheClimateImpactAsiaFund(「该子基金」)A类股份的合共28,000基金单位权益。除另有界定者外,本公佈所用词汇与该等公佈所界定者具有相同涵义。

于2021年2月19日,本公司收到管理人就最后赎回事项(「最后赎回事项」)于2021年2月12日的交易日发出的确认书,其有关本公司剩余的3,976.01基金单位(即本公司于该子基金约14.2%的原有权益)。于2021年2月24日,本公司已就最后赎回事项收到所得款项净额约4.3百万港元,据此,本集团将于截至2021年3月31日止年度就最后赎回事项录得公允值收益约1.8百万港元。完成最后赎回事项后,本公司不再于该子资金持有任何权益。

本集团于截至2021年3月31日止年度录得的最后赎回事项及所有先前赎回事项所产生的公允值损益将有待审核。