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须予披露交易赎回部分基金权益及预期最后赎回之最新情况公佈

2021-02-17 00:00:00

兹提述新百利融资控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)于2020年12月1日、2021年1月6日及2021年1月14日的公佈(「该等公佈」),内容有关本公司赎回于Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact AsiaFund(「该子基金」)A类股份的28,000基金单位权益。除另有界定者外,本公佈所用词汇与该等公佈所界定者具有相同涵义。

于2021年2月15日,本公司收到管理人就进一步赎回事项(「1月赎回事项」)于2021年2月2日的交易日发出的确认书,其有关本公司于该子基金的7,180.60基金单位或约25.6%原有权益。根据管理人提供的最新资料,于2021年2月2日的交易日,1月赎回事项的赎回价值约为7.7百万港元,据此,本集团将于截至2021年3月31日止年度就1月赎回事项录得公允值收益约3.2百万港元。预期本公司于该子基金的剩余约14.2%权益将于2021年2月21日或之前悉数赎回(「剩余赎回事项」),而赎回价将根据于最终结算日的资产净值计算。

根据管理人提供的最新资料,于2021年1月29日,剩余赎回事项的估计赎回价值约为4.3百万港元。直至该子基金的管理人向本公司提供其于最终结算日2021年2月21日或之前的资产净值计算,方可知悉相应的公允值损益。

本集团于截至2021年3月31日止年度将录得的1月赎回事项及剩余赎回事项所产生的公允值损益将有待审核。