中国融保金融集团瑞士联合资产管理亚洲有限公司根据一般授权认购新股份之完成

谨此提述中国融保金融集团有限公司（「本公司」）日期为二零一五年七月二十日之公告（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

新UBP认购事项之完成

董事会欣然宣布，日期为二零一五年七月二十日之新UBP认购协议所载新UBP认购事项之全部条件已予达成，新UBP认购事项亦已於二零一五年八月五日完成。合共18,860,000股新UBP认购股份已以新UBP认购价每股新UBP认购股份1.59港元正式配发及发行予UBP。

经作出一切合理查询後，就董事所知、所悉及所信，UBP及其最终实益拥有人（如有）均独立於本公司及其关连人士。UBP在紧随完成新UBP认购事项後并无成为本公司之主要股东（定义见创业板上市规则）。

新UBP认购事项之所得款项净额约为29,690,000港元，拟全数用作本集团之一般营运资金。

股权架构之变动

18,860,000股新UBP认购股份占(i)於新UBP认购协议之日期本公司已发行股本约1.14%；及(ii)经发行新UBP认购股份扩大後本公司已发行股本约1.12%。

下表载列本公司於新UBP认购协议日期及紧随发行新UBP认购股份後之股权架构：

於新UBP认购协议日期 紧随发行新UBP认购股份後

股份数目 概约% 股份数目 概约%

添御（附注1） 714,716,000 43.04 714,716,000 42.55

彭先生 177,500,000 10.69 177,500,000 10.57

小计 892,216,000 53.73 892,216,000 53.12

UBP — — 18,860,000 1.12

其他公众股东 768,484,000 46.27 768,484,000 45.76

公众持股量小计 768,484,000 46.27 787,344,000 46.88

总计 1,660,700,000 100.00 1,679,560,000 100.00

附注：

1. 该等股份以添御名义登记，该公司分别由兴富投资控股有限公司（「兴富」）合法及实益拥有92.506%及由Best Access Holdings Group limited（「Best Access」）合法及实益拥有7.494%。兴富分别由彭先生合法及实益拥有51%及由张凯南先生（「张先生」）合法及实益拥有49%。Best Access由马中和医生（「马医生」）合法及实益拥有。根据证券及期货条例，因添御由彭先生及张先生通过兴富控制，故彭先生及张先生被视为於添御所持有股份中拥有权益。因添御由马医生通过Best Access控制，故马医生被视为於添御所持有股份中拥有权益。彭先生及张先生为执行董事。

2. 於本公告日期，购股权持有人可於全面行使购股权时认购最多131,300,000股新股份。

3. 百分率或会出现四舍五入误差。