基金资料

杠杆及反向产品发行商名称 华夏基金(香港)有限公司

杠杆及反向产品名称 华夏Direxion纳斯达克100指数每日杠杆(2x) 产品

股份代号 7261

日期(yyyyMMdd) 2018-07-26

货币

每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 33.1661

每个新增设单位之资产净值 (附注 2) USD 422,670

每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) USD

已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 2,900,000

已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 2,900,000

管理资产总额 (香港单位) USD 12,257,286.79

管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) USD 12,257,286.79

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.651477738744755

附注:

1.每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。

2.每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。

3.每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。

4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。

5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。

免责声明

以上资料仅供参考之用。华夏基金(香港)有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

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杠杆及反向产品发行商名称

杠杆及反向产品名称 华夏Direxion纳斯达克100指数每日反向(-1x) 产品

股份代号 7331

日期(yyyyMMdd) 2018-07-26

货币

每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 9.6508

每个新增设单位之资产净值 (附注 2) USD 122,990

每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) USD

已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 3,800,000

已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 3,800,000

管理资产总额 (香港单位) USD 4,673,494.73

管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) USD 4,673,494.73

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.613636246735783

附注:

1.每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。

2.每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。

3.每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。

4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。

5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。

免责声明

以上资料仅供参考之用。华夏基金(香港)有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。