基金资料
杠杆及反向产品发行商名称 华夏基金(香港)有限公司
杠杆及反向产品名称 华夏Direxion恒生指数每日杠杆 (2x) 产品
股份代号 7221
日期(yyyyMMdd) 2018-07-26
货币
每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 11.9976
每个新增设单位之资产净值 (附注 2) HKD 1,199,760
每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 11,500,000
已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 11,500,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 137,972,963.09
管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) HKD 137,972,963.09
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.02
附注:
1. 每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。
2. 每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。
3. 每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。
4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。
5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。
免责声明
以上资料仅供参考之用。 华夏基金(香港)有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产 生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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杠杆及反向产品发行商名称
杠杆及反向产品名称 华夏Direxion恒生指数每日反向 (-1x) 产品
股份代号 7321
日期(yyyyMMdd) 2018-07-26
货币
每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 6.0727
每个新增设单位之资产净值 (附注 2) HKD 607,270
每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 26,300,000
已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 26,300,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 159,712,111.49
管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) HKD 159,712,111.49
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.21
附注:
1. 每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。
2. 每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。
3. 每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。
4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。
5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。
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以上资料仅供参考之用。 华夏基金(香港)有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产 生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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杠杆及反向产品发行商名称
杠杆及反向产品名称 华夏 Direxion 恒生国企指数每日杠杆 (2x) 产品
股份代号 7267
日期(yyyyMMdd) 2018-07-26
货币
每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 9.5879
每个新增设单位之资产净值 (附注 2) HKD 958,790
每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 10,300,000
已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 10,300,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 98,755,079.45
管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) HKD 98,755,079.45
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.13
附注:
1. 每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。
2. 每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。
3. 每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。
4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。
5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。
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杠杆及反向产品发行商名称
杠杆及反向产品名称 华夏Direxion恒生国企指数每日反向 (-1x) 产品
股份代号 7341
日期(yyyyMMdd) 2018-07-26
货币
每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 6.608
每个新增设单位之资产净值 (附注 2) HKD 660,800
每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 20,300,000
已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 20,300,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 134,142,692.16
管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) HKD 134,142,692.16
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.12
附注:
1. 每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位數目。
2. 每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位數目。
3. 每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。
4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总數。
5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。
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