公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列海通证券股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站刊登的本公司关於「华泰资管- 海通证券融出资金债权一期资产支持专项计划」设立的公告,仅供参阅。
证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2017-053
海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出资金债权一期资产支持
专项计划”设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司于前期收到华泰证券(上海)资产管理有限公司转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权一期至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]1178号)。
华泰资管-海通证券融出资金债权一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)已获得全额认购,且募集资金已于2017年11月17日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户,专项计划已符合成立条件,于2017年11月17日正式设立。相关情况如下:
品种: 优先档 次级档
起息日: 2017/11/17 -
到期日: 2019/5/17 2019/5/17
评级: AAA -
预期收益率: 5.20% -
发行规模(亿元): 19 1
面值(元): 100 100
兑付方式 专项计划设立日起每自 在专项计划终止时向次
然年半年度的15日(如遇 级资产支持证券持有人
节假日则顺延至下一个
工作日)付息,到期还本 分配剩余金额。
专项计划成立后,将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案,优先级资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。
特此公告。