有关A股招股说明书的财务资料

本公告乃根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条作出。

兹提述中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)日期为2019年2月28日、2019年3月25日、2019年4月16日、2019年6月12日及2019年6月21日的内容关于建议首次公开发行A股股票并上市及相关事项的公告、日期为2019年3月26日的本公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通函(「通函」)及日期为2019年4月15日的内容关于(其中包括)本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次内资股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会表决结果的公告。除文义另有所指外,本公告所用词汇与前述通函所界定者具有相同涵义。

本公司就A股上市申请而发佈的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)》(「注册稿A股招股说明书」)全文于2019年6月27日登载于上海证券交易所科创板股票发行上市审核网站(http://kcb.sse.com.cn)、中国证监会网站(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fxjgb/kcbzczl/kcbzcsqwj/)及联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

注册稿A股招股说明书内标题为「重大提示」之「五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况」和「第八节-财务会计信息与管理层分析」之「十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况」的章节内载有本集团截至2019年6月30日止六个月的主要财务数据。相关财务数据及同期比较数据为本公司初步核算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。

经本公司初步测算,预计2019年上半年实现营业收入约人民币204.6亿元至人民币219.7亿元,同比增长约8.2%至16.2%,预计实现净利润人民币22.7亿元至人民币24.4亿元,同比增长约7.2%至15.2%;预计实现归属于母公司股东的净利润人民币21.1亿元至人民币22.8亿元,同比增长约6.3%至14.8%。预计2019年上半年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润人民币20.6亿元至人民币22.5亿元,同比增长约6.7%至16.6%,主要原因为本公司轨道交通控制系统业务的业务量持续增加。

截至注册稿A股招股说明书之日,除注册稿A股招股说明书「第五节发行基本情况」之「八、发行人的分公司、控股子公司、参股公司基本情况」之「(六)发行人房地产业务、类金融业务情况」披露的房地产业务相关股权转让信息外,本公司主要经营状况正常,经营业绩稳定。本公司经营模式、采购模式及采购价格、销售模式及销售价格、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

本公司的上述预测并非对本公司未来发展的保证,并可能因受到各项不确定因素的影响而与实际业绩有出入。该等预测不构成对潜在投资者及本公司股东的实质承诺。潜在投资者及本公司股东应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。上述相关财务数据及其原因之英文本为其中文本的非正式译本,如有歧义,概以中文本为准。

有关A股发行的更多详情,请参阅本公司于2019年6月27日刊发于上海证券交易所科创板股票发行上市审核网站(http://kcb.sse.com.cn)、中国证监会网站(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fxjgb/kcbzczl/kcbzcsqwj/)及联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)的注册稿A股招股说明书。

鉴于A股发行须经中国证监会同意注册,且可能会或不会完成,股东及投资者于买卖H股时请审慎行事。本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。本公司将根据《上市规则》及其他适用的法律及法规,适时对任何A股发行相关的重大更新和发展作出进一步公告。