调整3 ,100,000,000 港元二零二五年到期之0 .625 厘可换股债券之换股价

（可换股债券代号 ：40210） 调整3 ,100 ,000 ,000港元二零二五年到期之0 .625厘 可换股债券之换股价 兹提述金山软件有限公司（「本公司」）日期为二零二零年四月二十四日及二零二零年四月二十九日之公告。本公司于二零二零年四月发行本金额为3,100,000,000港元之可换股债券（「二零二零年可换股债券」）。 兹提述本公司日期为二零二二年五月二十五日、二零二三年五月二十四日及二零二四年五月二十三日之公告。本公司于二零二二年六月二十一日向本公司股东（「股东」）派发截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份（「股份」）0.12港元（「二零二一年末期股息」）、于二零二三年六月二十一日向股东派发截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.13港元（「二零二二年末期股息」）。此外，本公司董事（「董事」）建议派发截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.14港元（「二零二三年末期股息」），其已于二零二四年五月二十三日举行之股东週年大会上获股东批准。二零二三年末期股息将派发予于二零二四年六月七日（「记录日期」）名列本公司股东名册之股东。有关详情，请参阅本公司日期为二零二四年四月三十日之通函。 根据二零二零年可换股债券之条款及条件，二零二一年末期股息、二零二二年末期股息及二零二三年末期股息之付款总额将导致对二零二零年可换股债券之换股价作出调整（「调整」）。调整将于二零二四年六月八日（即紧接二零二三年末期股息之记录日期后当日）开始生效。假设于二零二四年六月八日或之前不会发生可能触发对二零二零年可换股债券之换股价作出调整之其他事件，则预期二零二零年可换股债券之换股价将作出如下调整： 调整前 调整后 二零二零年可换股债券 每股股份35.32港元 每股股份34.77港元 除对二零二零年可换股债券之换股价作出上述调整外，二零二零年可换股债券之其他条款保持不变。 于本公告日期，二零二零年可换股债券项下未偿还之本金总额为3,100,000,000港元。紧接调整后及假设上述二零二零年可换股债券之未偿还本金额保持不变，则预期本公司因尚未偿还二零二零年可换股债券按经调整换股价每股股份34.77港元获悉数转换而可予发行的最高股份数目将为89,157,320股股份，较按当前换股价每股股份35.32港元计算的原有87,768,969股股份增加1,388,351股股份（「额外转换股份」）。 额外转换股份将根据股东于二零一九年五月十五日举行的本公司股东週年大会上批准之一般授权（「一般授权」）予以发行及配发。本公司有权根据一般授权发行及配发最多274,545,743股股份，而于本公告日期本公司尚未悉数动用一般授权。 本公司将适时向香港联合交易所有限公司（「联交所」）申请批准额外转换股份于联交所上市及买卖。