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发行境内公司债券

2020-03-02 00:00:00

兹提述中国奥园集团股份有限公司(「 本公司」)日期为二零一九年九月二日有关批准发行本金总额为人民币 42 亿元境内公司债券的公告(「 该公告」),除本文另有所指外,本公告所界定之词汇与该公告内具有相同涵义。

于二零二零年二月二十八日簿记建档完成后,发行人及包销商釐定境内债券的发行规模为人民币25.4 亿元,票面年利率为 5.5%,年期为五年,在第三年末附发行人调整票面年利率的选择权,而投资者拥有回售境内债券的选择权。发行人将于二零二零年三月四日向合格投资者公告境内债券的发行结果。有关发行境内债券的详情于上海证券交易所的网页 (www.sse.com.cn) 刊发。

发行人已获联合信用评级有限公司就发行人及境内债券给予「 AAA」评级。

本公司拟将发行境内债券的所得款项用于再融资本公司连同其附属公司的现有债务。

发行境内债券有待完成。本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份时请审慎行事。