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基金资料

2018-07-25 10:16:00

交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A.

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 环球掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03019

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 47.346984

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 47.346984

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,537,298

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,060,798

管理资产总额 (香港单位) USD 15,307,518.834

管理资产总额 (基金总值) USD 24,498,715.27

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 美国掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03020

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 591.691821624

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 591.691821624

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 212,878

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 38,510,739

管理资产总额 (香港单位) USD 16,049,723.932

管理资产总额 (基金总值) USD 2,903,477,214.95

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

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以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 台湾 UCITS ETF

股份代号 03036

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 227.1980304

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 19,311,832.584

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -111,144.86712

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 169,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,098,270

管理资产总额 (香港单位) USD 4,892,516.2

管理资产总额 (基金总值) USD 118,644,206.45

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF

股份代号 03048

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 32.7897288

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,509,021.352

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 1,903.61088

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,085,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,666,618

管理资产总额 (香港单位) USD 4,533,238.5

管理资产总额 (基金总值) USD 6,963,319.85

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

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以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03015

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 1,261.1492712

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 1,261.1492712

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 10,900

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,190,458

管理资产总额 (香港单位) USD 1,751,596.21

管理资产总额 (基金总值) USD 191,302,960.41

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 韩国 UCITS ETF

股份代号 02848

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 556.8524856

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 28,956,329.2512

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 6,484.72392

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 100,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,975,253

管理资产总额 (香港单位) USD 7,095,470

管理资产总额 (基金总值) USD 140,153,517.46

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers 富时中国 50 UCITS ETF

股份代号 03007

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 293.8479552

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 19,100,117.088

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 29,187.41832

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 69,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,899,247

管理资产总额 (香港单位) USD 2,583,525.6

管理资产总额 (基金总值) USD 145,997,146.41

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF

股份代号 03043

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 47.5361208

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 29,947,756.104

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -6,578.1936

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 270,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,110,000

管理资产总额 (香港单位) USD 1,635,417

管理资产总额 (基金总值) USD 6,723,384.21

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 俄罗斯权重上限掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03027

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 20.0469312

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 20.0469312

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 6,720,860

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 9,440,470

管理资产总额 (香港单位) USD 17,167,764.784

管理资产总额 (基金总值) USD 24,115,048.95

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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交易所买卖基金经理名称

交易所买卖基金名称 Xtrackers 富时越南掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03087

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 247.3673904

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 247.3673904

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,254,783

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 9,733,100

管理资产总额 (香港单位) USD 39,550,509.2034

管理资产总额 (基金总值) USD 306,785,609.08

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A

附注:

1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。

2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。

3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。

4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总數(任何现行交易之前)。

5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。

6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。

重要资讯

以上资料仅供参考之用。

Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。