基金资料
交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A.
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 环球掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03019
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 47.34945229
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 47.34945229
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,537,298
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,060,798
管理资产总额 (香港单位) USD 15,305,488.9956
管理资产总额 (基金总值) USD 24,495,659.79
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 美国掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03020
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 590.83955384755
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 590.83955384755
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 212,878
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 38,510,739
管理资产总额 (香港单位) USD 16,023,646.377
管理资产总额 (基金总值) USD 2,898,759,495.93
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
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以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 台湾 UCITS ETF
股份代号 03036
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 225.771375515
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 19,190,566.918775
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -107,069.166813
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 169,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,098,270
管理资产总额 (香港单位) USD 4,860,896.3
管理资产总额 (基金总值) USD 117,877,280.07
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
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以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF
股份代号 03048
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 33.127033835
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,606,839.81215
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 1,967.07217
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,085,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,666,618
管理资产总额 (香港单位) USD 4,579,025.5
管理资产总额 (基金总值) USD 7,033,567.88
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03015
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 1,251.393071635
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 1,251.393071635
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 10,900
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,190,458
管理资产总额 (香港单位) USD 1,737,724.87
管理资产总额 (基金总值) USD 189,787,973.82
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 韩国 UCITS ETF
股份代号 02848
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 561.905233085
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 29,219,072.12042
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 4,933.6148085
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 100,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,975,253
管理资产总额 (香港单位) USD 7,158,530
管理资产总额 (基金总值) USD 141,399,153.27
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers 富时中国 50 UCITS ETF
股份代号 03007
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 292.611012155
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 19,019,715.790075
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 18,115.5101715
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 69,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,899,247
管理资产总额 (香港单位) USD 2,572,175.1
管理资产总额 (基金总值) USD 145,355,629.19
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF
股份代号 03043
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 47.86280632
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 30,153,567.9816
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -5,665.105054
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 270,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,110,000
管理资产总额 (香港单位) USD 1,646,352
管理资产总额 (基金总值) USD 6,768,326.27
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers MSCI 俄罗斯权重上限掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03027
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 19.79945268
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 19.79945268
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 6,720,860
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 9,440,470
管理资产总额 (香港单位) USD 16,952,697.264
管理资产总额 (基金总值) USD 23,812,805.67
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 Xtrackers 富时越南掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03087
日期(yyyyMMdd) 2018-07-20
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 246.349493635
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 246.349493635
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,254,783
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 9,733,100
管理资产总额 (香港单位) USD 39,380,486.1069
管理资产总额 (基金总值) USD 305,466,671.68
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份數目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总數（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。