基金资料
交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司
交易所买卖基金名称 恒生中国企业指数上市基金
股份代号 2828
日期(yyyyMMdd) 2018-07-25
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 113.97
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 11,397,000
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 237,453.46
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 325,708,027
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 325,708,027
管理资产总额 (香港单位) HKD 37,119,931,827.23
管理资产总额 (基金总值) HKD 37,119,931,827.23
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.06
附注
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率（东京综合）计算。
7. 对於「双柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值
免责声明
以上资料仅供参考之用。
恒生投资管理有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称 恒生中国企业指数上市基金
股份代号 82828
日期(yyyyMMdd) 2018-07-25
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 98.78
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 11,397,000
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 237,453.46
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 325,708,027
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 325,708,027
管理资产总额 (香港单位) HKD 37,119,931,827.23
管理资产总额 (基金总值) HKD 37,119,931,827.23
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.08
附注
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率（东京综合）计算。
7. 对於「双柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值
免责声明
以上资料仅供参考之用。
恒生投资管理有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。
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每个新增基金单位之一篮子指数股份： 2018/07/26
股份代号 指数股份名称 股份数额
0267 中信股份 5329
0270 粤海投资 2695
0384 中国燃气 1593
0386 中国石油化工 80751
0390 中国中铁 12651
0489 东风集团股份 8587
0700 腾讯控股 1199
0728 中国电信 41726
0753 中国国航 6498
0857 中国石油 66778
0883 中国海洋石油 16359
0902 华能国际电力股份 12645
0914 海螺水泥 3908
0939 中国建设银行 150965
0941 中国移动 5627
0998 中信银行 30617
1044 恒安国际集团有限公司 663
1088 中国神华 10757
1093 石药集团 4289
1099 国药控股 3775
1109 华润置地有限公司 2540
1211 比亚迪股份 2027
1288 中国农业银行股份有限公司 87560
1336 新华人寿保险股份有限公司 2618
1339 中国人民保险集团 23476
1359 中国信达 27912
1398 中国工商银行 184205
1658 邮储银行 28280
1766 中国中车 13835
1776 广发证券 4848
1800 中国交通建设 14013
1816 中广核电力 33566
1988 民生银行 22384
2202 万科企业股份 4162
2238 广汽集团 9317
2313 申洲国际 688
2318 中国平安保险 15565
2328 中国财险 21836
2333 长城汽车 9810
2601 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 8345
2628 中国人寿 23551
2799 中国华融 31706
3328 交通银行 27703
3968 招商银行 12351
3988 中国银行 251433
6030 中信证劵 6129
6060 众安在綫 1115
6837 海通证券 10252
6881 中国银河 11098
6886 HTSC 5169
估计每个新增基金单位之现金成份： HKD 237453.46