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基金资料

2018-07-26 09:17:00

交易所买卖基金经理名称 力宝投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 力宝专选中港地产ETF

股份代号 2824

日期(yyyyMMdd) 2018-07-25

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 74.2506

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 1,856,265

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 42,747.05

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,725,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,725,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 128,082,277.44

管理资产总额 (基金总值) HKD 128,082,277.44

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -1.68

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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