基金资料

交易所买卖基金经理名称 南方东英资产管理有限公司

交易所买卖基金名称 CSOP富时中国A50ETF

股份代号 82822

日期(ddmmmyyyy) 27Jul2015

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 11.1207

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,560,350.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB -172.00

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,498,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,498,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 16,658,829,745.83

管理资产总额 (基金总值) RMB 16,658,829,745.83

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 2.33

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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交易所买卖基金经理名称 南方东英资产管理有限公司

交易所买卖基金名称 CSOP富时中国A50ETF

股份代号 2822

日期(ddmmmyyyy) 27Jul2015

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 13.8449

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,560,350.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB -172.00

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,498,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,498,000,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 16,658,829,745.83

管理资产总额 (基金总值) RMB 16,658,829,745.83

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 2.56

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额