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南方A50相关指数种类及股息支付月份变更

2015-01-27 19:37:00

南方东英资产管理有限公司(「基金经理」)兹知会单位持有人有关CSOP 富时中国 A50 ETF(「子基金」)相关指数种类的变更而对CSOP ETF系列(「本信托」)的章程作出的修订。富时中国 A50 指数(「相关指数」)的种类,将由价格回报指数改为净总回报指数,净总回报指数假设从成份证券指数所获取的股息,在扣除任何预扣税後,会再投资於指数成分证券当中的额外股份。另外,子基金的股息支付月份将由十月改为十二月。基金发售章程所作出的变动将自2015年2月27日起生效(「生效日期」)。

投资者在买卖本信托的子基金单位时应小心行事。

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相关指数种类的变更

子基金自 2012 年 8 月成立以来一直使用富时中国 A50 价格回报指数为其相关指数。价格回报指数并不包括从成分证券指数获取的股息再投资。

价格回报指数只会考虑成分证券指数的价格走势。而净总回报指数则假设从成份证券指数所获取的股息,在扣除任何预扣税後,会再投资於指数成分证券当中的额外股份。因此,指数的净总回报通常被认为能更准确地去量度实际投资回报及表现。所以,修订建议子基金的相关指数种类於生效日期由价格回报指数改为净总回报指数。

以下是最新相关指数的指数代号: 彭博指数代号是 XINA50NC,而路透社指数代号是 TRIXINA50N。

基金经理相信相关指数种类的变更不仅可以减少现金拖延,也可以减少子基金的追踨误差。基金经理认为相关指数种类的变更不会严重损害单位持有人的权利或利益,并预期不会对子基金的运作构成重大不利的影响。

股息支付月份的变更

由生效日期起,子基金的股息支付月份将由十月改为十二月。

已修订的章程

上述变更、相应的修订及其他更新将以附件形式反映於本信托经修订的章程。修订的章程和产品资料概要将在生效日期於基金经理的网站(www.csopasset.com/etf) 及香港交易所的网站 (www.hkex.com.hk) 公布。

一般事项

除非另有释义,否则所有术语应与子基金的章程内的含义相同。

有关进一步资料

阁下如对本公告的任何事宜有任何疑问或需要进一步资料,请联络基金经理的客户服务热线︰(852) 3406 5688。