交易所买卖基金经理名称 滙丰投资基金(香港)有限公司
交易所买卖基金名称 ABF 香港创富债券指数基金
股份代号 2819
日期(yyyyMMdd) 2018-07-24
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 96.817
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 4,840,850
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 37,436.9
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 28,746,001
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 28,746,001
管理资产总额 (香港单位) HKD 2,783,102,176.92
管理资产总额 (基金总值) HKD 2,783,102,176.92
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.6
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
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供认购使用的参考存放证券篮子: 2018 年7月25日
证券名称 基金经理所需面额
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.06% 05FEB2020 1400000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 0.91% 05NOV2020 650000
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.19% 06DEC2021 850000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1% 17JAN2023 600000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.22% 07AUG2024 450000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.68% 21JAN2026 500000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.89% 02MAR2032 450000
估计每新增单位的现金成份: HKD 37,436.90
供赎回使用的参考赎回证券篮子: 2018 年7月25日
证券名称 将由基金经理送交的面额
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.06% 05FEB2020 1400000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 0.91% 05NOV2020 650000
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.19% 06DEC2021 850000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1% 17JAN2023 600000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.22% 07AUG2024 450000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.68% 21JAN2026 500000
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.89% 02MAR2032 450000
估计每赎回单位的现金成份: HKD 37,436.90