ABF港债指数

基金资料

2018-07-24 09:57:00

交易所买卖基金经理名称汇丰投资基金（香港）有限公司

交易所买卖基金名称 ABF 香港创富债券指数基金

股份代号 2819

日期(yyyyMMdd) 2018-07-23

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 96.9865

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 4,849,325

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 37,421.6

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 28,746,001

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 28,746,001

管理资产总额 (香港单位) HKD 2,787,974,757.54

管理资产总额 (基金总值) HKD 2,787,974,757.54

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.50

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位數目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

以上资料仅供參考之用。

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供认购使用的参考存放证券篮子： 2018 年7月24日

证券名称基金经理所需面额

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.06% 05FEB2020 1,400,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 0.91% 05NOV2020 650,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.19% 06DEC2021 850,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1% 17JAN2023 600,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.22% 07AUG2024 450,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.68% 21JAN2026 500,000

HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.89% 02MAR2032 450,000

估计每新增单位的现金成份： HKD 37,421.60

供赎回使用的参考赎回证券篮子： 2018 年7月24日

证券名称将由基金经理送交的面额