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基金资料

2018-07-25 19:08:00

交易所买卖基金经理名称 道富环球投资管理亚洲有限公司

交易所买卖基金名称 盈富基金

股份代号 2800

日期(yyyyMMdd) 2018-07-25

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 29.6525

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 29,652,521.22

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 566,819.42

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 3,146,992,500

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,146,992,500

管理资产总额 (香港单位) HKD 93,316,261,878.04

管理资产总额 (基金总值) HKD 93,316,261,878.04

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.16

每个基金单位之等值股息金额 (附注 6) HKD 0.567

每个新增基金单位之等值股息金额 (附注 7) HKD 566,991.39

每个新增基金单位之现金结余额 (附注 8) HKD -171.97

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额

及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和

4.已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數

5.溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6.每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支付盈富基金收取及持有

之未经分派之股息净额及其他收益款额

7.每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增基金单位之基金单位数目

8.每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额,相等於(I)一篮子指数股

份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股

息金额两者之总和与每个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个

新增基金单位之基金单位数目

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每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2018年07月26日

股份代号 指数股份名称 股份数额

0001 长和 8547

0002 中电控股 5998

0003 香港中华煤气 29221

0005 汇丰控股 40429

0006 电能实业 4391

0011 恒生银行 2421

0012 恒基兆业地产 4179

0016 新鸿基地产 4126

0017 新世界发展 19180

0019 太古股份公司A 1576

0023 东亚银行 4379

0027 银河娱乐 7510

0066 香港铁路 4754

0083 信和置业 9185

0101 恒隆地产 6406

0144 招商局国际 4150

0151 中国旺旺 19722

0175 吉利汽车 17042

0267 中国中信股份 18415

0288 万洲国际 27869

0386 中国石油化工 80755

0388 香港交易及结算所 3728

0688 中国海外发展 12138

0700 腾讯控股 7633

0762 中国联合网络通信(香港) 24212

0823 领展房产基金 6805

0836 华润电力 6090

0857 中国石油天然气 66782

0883 中国海洋石油 56527

0939 中国建设银行 304388

0941 中国移动 19443

1038 长江基建集团 2097

1044 恒安国际 2291

1088 中国神华能源 10757

1093 石药集团 14820

1109 华润置地 8775

1113 长江实业地产有限公司 8192

1299 友邦保险 38218

1398 中国工商银行 233512

1928 金沙中国 7669

1997 九龙仓置业地产投资有限公司 3844

2007 碧桂园 24084

2018 瑞声科技 2321

2318 中国平安保险 16501

2319 中国蒙牛乳业 8702

2382 舜宇光学科技 2257

2388 中银香港 11713

2628 中国人寿保险 23553

3328 交通银行 27705

3988 中国银行 251447

估计每个新增基金单位之现金成份: 566981.06