交易所买卖基金经理名称 道富环球投资管理亚洲有限公司
交易所买卖基金名称 盈富基金
股份代号 2800
日期(yyyyMMdd) 2018-06-19
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 29.964
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 29,964,015.97
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 329,540.86
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 3,225,992,500
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,225,992,500
管理资产总额 (香港单位) HKD 96,663,690,777.79
管理资产总额 (基金总值) HKD 96,663,690,777.79
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.12
每个基金单位之等值股息金额 (附注 6) HKD 0.3291
每个新增基金单位之等值股息金额 (附注 7) HKD 329,095.16
每个新增基金单位之现金结余额 (附注 8) HKD 445.7
附注:
1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额
及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和
4.已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总數
5.溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6.每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支付盈富基金收取及持有
之未经分派之股息净额及其他收益款额
7.每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增基金单位之基金单位数目
8.每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额,相等於(I)一篮子指数股
份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股
息金额两者之总和与每个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个
新增基金单位之基金单位数目
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每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2018年06月20日
股份代号 指数股份名称 股份数额
0001 长和 8,539
0002 中电控股 5,992
0003 香港中华煤气 29,192
0005 汇丰控股 40,390
0006 电能实业 4,387
0011 恒生银行 2,418
0012 恒基兆业地产 4,175
0016 新鸿基地产 4,122
0017 新世界发展 19,162
0019 太古股份公司A 1,574
0023 东亚银行 4,375
0027 银河娱乐 7,502
0066 香港铁路 4,750
0083 信和置业 9,176
0101 恒隆地产 6,400
0144 招商局国际 4,146
0151 中国旺旺 19,703
0175 吉利汽车 17,025
0267 中国中信股份 18,398
0288 万洲国际 27,842
0386 中国石油化工 80,677
0388 香港交易及结算所 3,724
0688 中国海外发展 12,126
0700 腾讯控股 7,626
0762 中国联合网络通信(香港) 24,189
0823 领展房产基金 6,799
0836 华润电力 6,085
0857 中国石油天然气 66,718
0883 中国海洋石油 56,473
0939 中国建设银行 304,094
0941 中国移动 19,424
1038 长江基建集团 2,095
1044 恒安国际 2,288
1088 中国神华能源 10,747
1093 石药集团 14,806
1109 华润置地 8,767
1113 长江实业地产有限公司 8,184
1299 友邦保险 38,181
1398 中国工商银行 233,287
1928 金沙中国 7,661
1997 九龙仓置业地产投资有限公司 3,840
2007 碧桂园 24,061
2018 瑞声科技 2,318
2318 中国平安保险 16,485
2319 中国蒙牛乳业 8,693
2382 舜宇光学科技 2,255
2388 中银香港 11,701
2628 中国人寿保险 23,530
3328 交通银行 27,678
3988 中国银行 251,204
6098 碧桂园服务 2,766
估计每个新增基金单位之现金成份: $329,343.34