有关分拆传奇生物科技股份有限公司并在纳斯达克全球市场独立上市的须予披露交易及宣布分派的最新情况

分拆传奇生物并于纳斯达克全球市场上市已于二零二零年六月五日(纽约时间)进行,而发售项下的最终发售价为每股美国存托股份23.00美元(相当于约178.25港元)。

经扣除承销折扣及佣金以及传奇生物应付估计发售开支后,按美国存托股份发售价计算,传奇生物自发售及同时私人配售收取的所得款项净额约为390.4百万美元(相当于约30.3亿港元),或约为453.9百万美元(相当于约35.2亿港元)(如承销商悉数行使其选择权购买额外美国存托股份)。

董事会欣然宣佈,根据第15项应用指引规定妥善顾及股东的利益后,董事会于二零二零年六月五日通过一项决议案,按以下基准透过分派方式向股东宣派特别股息约114.9百万港元:

(i)于记录日期持有合资格买卖单位(即2,950股股份)完整倍数股份的合资格股东,将有权就每持有合资格买卖单位完整倍数股份获分派一股美国存托股份。有关股东可选择收取(a)其有权获取的美国存托股份,或(b)收取相当于每股美国存托股份的美国存托股份发售价的现金(约整至最接近整数)以代替收取有关美国存托股份,或(c)以美国存托股份收取部分分派及以现金收取部分分派,两者均按上文所讨论的原则计算。

(ii)不会分派零碎美国存托股份。于记录日期持有超过合资格买卖单位完整倍数股份的合资格股东,将有权就所持有超出合资格买卖单位最大倍数的股份,按500股股份的每个完整倍数收取现金分派30.21港元。

(iii)持有少于合资格买卖单位的合资格股东及非合资格股东将无权选择收取美国存托股份,但将收取现金以代替彼等原本可按于记录日期所持有的每500股股份收取的美国存托股份,有关股东将可收取现金分派30.21港元。

(iv)于记录日期持有少于500股股份的股东将不会获得任何现金分派,原因为不足30.21港元的配额将不会分派并将拨归本公司所有。

于二零二零年六月五日(纽约时间),在发售完成的同时,本公司已同意按美国存托股份发售价(经美国存托股份兑换普通股的比率调整)以及与提呈发售予美国公众投资者的美国存托股份相同的条款向传奇生物购买1,043,478股普通股。本公司就同时私人配售应付的代价约为12.00百万美元(相当于约93.00百万港元)。