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关连交易 赎回基金之进一步公告

2022-01-05 00:00:00

兹提述新华人寿保险股份有限公司(「本公司」)日期为2021年12月23日之公告(「该公告」),有关本公司拟赎回其在华宝基金发行之基金中的全部已申购份额。除文义另有所指外,本公告所用词汇具有该公告所界定的相同涵义。

完成赎回基金

本公司董事会(「董事会」)宣佈,于2022年1月5日,本公司已完成赎回基金,最终赎回金额为人民币259,941,721.77元,本公司录得的赎回收益为人民币16,488,914.32元,为赎回金额与所赎回基金的初始投资本金之间的差额。于本公告日期,赎回的基金份额之账面价值为人民币259,941,721.77元(不包括管理费和赎回费)。赎回基金的实际管理费合计为人民币5,924,724.55元,以前一交易日基金资产净值为基准按管理费年度费率每日计提;赎回费为人民币96,666.79元,乃按照赎回金额与赎回费率的乘积为基准计算。管理费及赎回费的费率详情请参见该公告。

上市规则的涵义

中国宝武持有本公司已发行股份总数的约12.09%,为本公司的主要股东及关连人士。华宝基金由中国宝武间接持有其51%的股权,为中国宝武的联繫人,亦为本公司的关连人士。因此,赎回基金构成本公司在上市规则第14A章下的关连交易。由于赎回基金的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%,根据上市规则第14A章,赎回基金须遵守公告和年度申报的规定,但可豁免遵守独立股东批准的规定。