内幕消息就古德洛尔项目达成和解计划并签署会议记录

内幕消息就古德洛尔项目达成和解计划并签署会议记录 本公告乃由大唐环境产业集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证 券上市规则第13.09条以及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部之内幕消息条文而作出。 兹提述本公司日期为2021年12月30日有关古德洛尔项目的公告（「该公告」）。除另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 概览古德洛尔项目由科技工程公司与科技工程公司的全资附属公司大唐科技工程印度有限公司（「科技工程印度公司」）共同承揽，该项目于2013年5月中标，合约金额约为人民币632百万元（包括60.8百万美元及22.6亿印度卢比）。古德洛尔项目的业主为IL&FS泰米尔纳德邦电力有限公司（「泰米尔纳德邦公司」）。 泰米尔纳德邦公司为Infrastructure Leasing & Financial Services Limited及其其他集团公司 「( IL&FS集团」)的一部分，鉴于IL&FS集团拥有的债务连同其他集团公司拥有的债务，泰米尔纳德邦公司须进行重组。仅在获得孟买国家公司法法庭（「国家公司法法庭」）的批准并根据国家公司法上诉法庭（「国家公司法上诉法庭」）批准的相关决议框架方可进行付款。 国家公司法上诉法庭委任的核数师表示，应付科技工程公司与科技工程印度公司的款项为2216500000印度卢比（于本公告日期相当于约人民币185029652元）（「合约金额」）。 根据国家公司法上诉法庭日期为2022年7月4日的命令，泰米尔纳德邦公司须按要求于 2023年3月31日与其债权人（包括科技工程公司与科技工程印度公司）协定补充重组计划（「和解计划」）。泰米尔纳德邦公司、科技工程公司与科技工程印度公司于2023年3月31日同意并签署一份会议记录（「会议记录」）。会议记录所载和解计划的主要条款摘要如下。 会议记录的主要条款概要 会议记录的主要条款如下： 日期：2023年3月31日 订约方：科技工程公司； 科技工程印度公司；及泰米尔纳德邦公司 1.泰米尔纳德邦公司应于五年内向科技工程公司及科技工程印度公司支付735000000 印度卢比的款项（「还款额」），即合约金额的33.16%（「还款比例」）。该还款额应为全部及最终款项。泰米尔纳德邦公司并无责任支付任何其他利息或费用。 2.会议记录应取代泰米尔纳德邦公司、科技工程公司与科技工程印度公司的所有现行协议或合约。 3.倘泰米尔纳德邦公司对任何其他类似债权人的还款比例高于还款比例（「较高还款比例」），泰米尔纳德邦公司应促使修订和解计划与会议记录，以便于经修订的和解计划中应用较高还款比例，惟须待国家公司法法庭批准。 4.各方同意，会议记录所示的和解条款应在泰米尔纳德邦公司董事会及科技工程公司 董事会（代表科技工程公司与科技工程印度公司）签署会议记录后30日内以和解协议 的方式予以记录，并在收到国家公司法法庭批准和解计划后90日内支付首期款项。 -2-5.此外，泰米尔纳德邦公司同意并承诺在签署会议记录及收到科技工程公司董事会同意和解计划项下的建议和解条款之日起15天内免除科技工程公司提供的履约保函。 我们将进一步与泰米尔纳德邦公司订立和解协议，其中包含上文披露的和解条款（「和解协议」）。和解协议将作为泰米尔纳德邦公司和解计划的附录递交予国家公司法法庭进行审批。和解计划经国家公司法法庭批准后方实施。 订立和解计划的理由及裨益 本公司董事（「董事」）认为，根据和解计划：(1)古德洛尔项目下合约可获终止，履约保函项下责任可免除；(2)本公司的流动资金可得到改善，诉讼风险可得到缓解；及(3)还款比例及还款时间方面，结算条件优于印度其他重组判例以及本项目中其他无担保金融债权人提议的偿还方案。 鉴于上述情况，董事认为会议记录的和解条款乃属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。 上述事项对本公司截至2023年12月31日止年度之财务报表的影响 倘不计及汇率波动的影响，订立和解计划及签署会议记录后，预计本公司2023年除所得税前利润将增加约人民币32.8百万元。 本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。